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——泓研社    

周末两位易大佬发表重要讲话,“中国货币政策在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间”;

周一上午央行公布了3月份贷款市场报价利率,1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,为连续12月保持不变。

在央妈的呵护下,周一各大指数开门红,两市普涨。我们来看下市场主线:

首先,还是碳中和题材的人气爆棚,其次是大金融板块的集体护盘,另外后疫情题材复苏(航空、景点)。

上周全球有三国央行接连宣布加息:

3月17日,巴西央行宣布将Selic目标利率上调75个基点至2.75%,这是巴西自2015年7月以来首次加息。

3月18日,土耳其央行宣布关键利率上调200个基点至19%(加息力度是市场预期的两倍)。

3月19日,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜宣布将关键利率上调至4.5%。

今天土耳其货币崩盘冲上热搜,现在土耳其的金融系统基本上算是瘫痪了,股市交易全部暂停。

虽然咱央妈出面稳定了一下民心,火鸡国跟咱也没有可比性,但是在美国推出1.9万亿美元的经济刺激方案情况下,全球都面临着输入型通胀。有的国家经济不行,通胀很快上来了,不加息真的不行了。

现在全球形势比较混乱,我们看A股的核心资产还很弱势,大资金表现的依旧相当谨慎的。如果大金融板块不再苦撑,将会是另一番景象了。

市场整体还是处于一个横向震荡箱体中,所以仍处于磨底阶段,这个底能否最终形成仍有不确定性,具体还要看高位抱团品种何时止跌。

碳中和题材现在是情绪炒作白热化阶段,我还是不建议童鞋们上去赌心态。不过我很欣慰看到,有个板块今天突破了

2020年受疫情影响,全球机械市场下滑严重,国产企业抢得先机。诸如三一集团、徐工集团、中联重科等国产机械龙头顺应内循环大趋势,且抢占进口替代大空间,成长逻辑得到前所未有的强化。

在这轮周期牛市中,机械行业上游主要原材料价格快速涨价,已处于近5年较高位置。

伴随着疫情后海内外经济复苏向好的预期,顺周期下基本面良好、业绩增速快,具备较强竞争力的低估值细分行业龙头将获得超额收益。

受益板块:工程机械、高端液压件、高端装备等,均有优质龙头可供布局。

1、工程机械主机厂:三一重工、中联重科等;

2、液压件进口替代:恒立液压、艾迪精密;

3、专用/通用装备龙头:杭可科技、伊之密等;

4、产品型公司:浙江鼎力、科沃斯、银都股份等;

5、上游核心零部件公司:奥普特、汉钟精机、柏楚电子、奕瑞科技、国茂股份、克来机电、大元泵业;

6、检测服务:华测检测、精测电子、广电计量、谱尼测试、苏试试验、国检集团等。

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