盘面不稳,先观望!

ID:jskp555

作者:军师

大盘分析

指数早盘走势分化,各种“茅”为代表的的权重股依然顺势下跌,部分抱团股则开始反弹,在银行板块的上涨对冲下,上证指数得以震荡反弹。金龙鱼业绩不及预期,严重拖累创业板走强,有冲高尝试但迅速回落。整体跟昨晚外围,道指横盘而纳指大跌的情况相符。

在中小盘个股年后

两市个股跌多涨少,盘面稍弱,北向资金小幅流入。

板块方面

有色铜:今天有色铜继续大涨,牛年开盘第一天,咱们说的热点就是有色铜,当时在有色中,咱们重点就强调了铜、铝、稀土永磁这三个方向最值得跟进。而开盘的这三天,这些方向的核心品种基本就是涨个不停,其中稀土永磁咱们早在年前就跟朋友们至少强调两回了,恭喜吃肉的朋友!

品种上来看,今天铜陵有色、江西铜业、中金黄金、白银有色、金田铜业等齐刷刷涨停,板块效应十足,电工合金收获20%的涨停板,大涨的品种还有云南铜业、紫金矿业、盛屯矿业、鹏欣资源等。逻辑就是涨价的逻辑,再叠加全球经济复苏的逻辑。

化工PVC:PVC板块仍然很火热,今天多只个股鄂尔多斯、沈阳化工、中盐化工、氯碱化工、金牛化工等强势涨停,跟涨品种还有新金路、中泰化学,君正集团等。

化工板块的活跃,一方面是有高度板金牛化工六天六板的带动,另外一方面本身是需求逻辑的提升,加上机构也普遍推荐这个方向。

军工:很多人最近几个月军工票被套,阴跌不断痛苦不堪,好在今天迎来久违的阳光,老龙头新余国科一马当先,特朗普下台后和中印边境事件的解决,让军工在最近缺少异动的由头。

但是不要忘了,下周就是两会时间窗口两会对军费开支稳中有涨是肯定的。军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业,并且从发布业绩预告的公司来看,军工企业整体业绩增速较快,显示军工板块高景气,对于两会前的军工板块,之前回落调整和时间到位的,还有一定的操作空间。对于两会而言,是很多板块受到政策曝光的重要机会,如二胎概念,注册制等,可以关注券商等机会,而科技,今年仍然是两会的重头戏,尤其是卡脖子的芯片/半导体产业链,目前8寸晶圆全产业链紧缺是迫在眉睫的事,同时全球汽车厂商缺芯仍然严重,并有日益加重的趋势,相关核心标的将持续受益,不要光是盯着金属、化工,这次中小市值个股的反弹会是雨露均沾,其它板块也会很香。

后市投资展望

目前【顺周期】仍旧是市场的主线,短线过热后有调整需求,但是以【有色】【稀缺资源】为首的通胀交易趋势一旦形成,会不断的自我强化,并持续吸引资金入场直到增量资金覆盖不了板块市值持续走高所需的资金量,在这之前相关板块会轮番表现!

近几个月来市场上的投资者都被教育的认为只有抱团股有未来,只有抱团股会上涨,对于节后突然的市场风格转换还不适应,没有及时转换思路!不少股民尤其是节前冲进抱团股的还抱着这些票不撒手等着回本再卖,那么根据庄散博弈论来说,市场主力资金必须将这部分资金彻底洗出来之后才有可能重拾升势!而当将来市场上充斥着一致看多【顺周期】之日,就是行情再次逆转之时!

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勇而好问必胜  智而好谋必成

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