50ETF期权新手要如何操作?

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50ETF期权投资的时候,是需要掌握一定的操作技巧的。下面整理了一些

50ETF期权新手操作技巧,详情请看下文。


看盘须知

1、

50ETF标的上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;

2、

50ETF标的下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨;

3、合约价格也称为权利金,市场是如何定价权利金的呢?根据这个计算公式:权利金

=时间价值+内在价值

4、内在价值:期权合约本身具有的价值,内在价值

=50ETF价格-合约的行权价格

5、时间价值:

=合约价格-内在价值

6、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格,而交易所的交易单位是一张,

1张=10000份;

7、合约行权时间:每个月第四个星期三为当月的行权日(遇法定节假日顺延) 。


投资技巧:

1、要有短线思维,尽量不抗单,尤其是虚值合约。50ETF期权是“T+0”交易模式,可以在交易时间段内随买随卖。但不建议频繁的操作,这样做会付出高昂的交易成本。

2、初次交易建仓时,先买入少量合约,再根据标的变动情况,做对了就逐步跟随加仓,做错了就要减仓止步。

3、慎买临近到期的期权合约,越临近到期日,投资者越要注意,稍不注意就可能会造成大额亏损。

4、投资者要控制好自己的仓位,不要轻易重仓或全仓,尤其是自己无法承担风险的仓位。


选择合约:

大家在选择期权合约的时候,主要是注意以下三个要点。

1、期权合约的到期时间

距离期权的到期日越近,时间价值的衰减速度就越快。对于买入短期期权的投资者来说,一旦在持有期内标的资产价格上涨速度缓慢,则很难抵御时间价值衰减,总体就很难获利。


2、流动

期权合约按标的的价格和行权价格的关系来可以划分为实值、平值和虚值期权。

一般来说,在平值附近一两档的实值期权和虚值期权是流动性好的,获利的可能性也比较大。而深度的虚值和实值合约承担的风险都比较大,投资者如果没有较大的把握,谨慎买入深度期权。


3、隐含波动率

隐含波动率是市场衡量期权价格是否合理的重要指标。一般波动率低的合约都是被市场所低估的合约,上涨的可能性比较大。而波动率较高的合约,说明是被市场高估的状态,那么后续下跌的可能性就会比较大。

因此,在选择合约时,隐含波动率也是重要的参考因素。

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