信诚中证800金融指数B净值下跌2.51% 请保持关注

信诚中证800金融指数B净值下跌2.51% 请保持关注

金融界基金08月14日讯 今日信诚中证800金融指数B下跌1.44%,成交37.45万元。截至目前场内价格为1.03元, 当前本基金场外净值为1.0090元,环比上个交易日下跌2.51%,溢价率为2.08%,价格杠杆为1.928,净值杠杆为2.048,当前母基金净值为1.0200,本基金跟踪指数为800金融(沪),实际下折需母基金跌36.41%,上折需母基金涨48.93%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.69%,近3个月本基金净值上涨3.91%,近6月本基金净值上涨19.55%,近1年本基金净值上涨39.56%,成立以来本基金累计净值为2.1570元,同期跟踪指数的涨幅为-1.33%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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