信诚信息安全B净值下跌2.29% 请保持关注

信诚信息安全B净值下跌2.29% 请保持关注

金融界基金08月14日讯 今日信诚信息安全B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.1970元,环比上个交易日下跌2.29%,溢价率为41.77%,价格杠杆为1.297,净值杠杆为1.882,当前母基金净值为1.1140,本基金跟踪指数为信息安全,实际下折需母基金跌41.78%,上折需母基金涨36.34%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.99%,近3个月本基金净值下跌11.99%,近6月本基金净值上涨13.68%,近1年本基金净值下跌29.00%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.23%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。

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