三个维度带你重新'洗白'技术分析 还有它的诗和远方(上)

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三个维度带你重新'洗白'技术分析 还有它的诗和远方(上)

在资本市场,你或许很难去找到一种完美的方式(方法)去诠释对于股市波动的解释。皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人诺贝尔经济学奖时就指出:几乎没有什么方法能准确预测未来几天或几周股市的走向,但你或许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。

尤其在A股,我们每天都会面临的就是选什么股才能获得最佳的收益?这里面运用到的就是你的选股逻辑,你是基本面研究者,还是技术派投资者。

不过当下越来越多的人会背技术分析而去,原因众多,有如江恩理论的晦涩难懂以及波浪理论的万千变化等等一系列的原因。今天我们就逆着方向,带你重新认识技术分析的价值。本文较长,分为上下两篇,记得两篇一起读才更有味道哟。文章中提出技术分析,实际上并非是对传统技术的推崇,而是对升级、重构后的技术分析的信心,以便投资者能够再度拾起技术分析工具。

上篇

讲解涨停因子、主升形态讲,相信读完你会对投资者原有的技术分析逻辑有所触动。

下篇

说一下技术模型,分享几个高频使用的技术模型,目的也是为了将前面抽象的描述更加具体化。

以下:

当下机构投资者对技术分析的重视度日益下降,部分散户亦背技术分析而去,究其原因在于技术分析方法在发展的进程中存在诸多缺陷,江恩理论的晦涩难懂,波浪理论的万千变化等均让部分投资者望而却步,以及机构投资者的技术骗线、散户的浅显技术策略都会导致技术分析出错概率扩大,屡屡败北的技术分析让投资者心灰意冷。

今天的文章中提出技术分析,实际上并非是对传统技术的推崇,而是对升级、重构后的技术分析的信心,以便投资者能够再度拾起技术分析工具。

摩尔撰稿人@SKY-3 将原创性的技术分析工具进行拆分,提炼背后的深度原理后再度整合,独创数十种技术模型,叠加基本面、资金面、信息面等交易策略,从而祈求对股价启动时机精准把握,以期快速判定股价的质变时刻。

单一的技术分析工具失效率很高,加上机构主力的技术骗线,所以当下技术分析需要取其精华,在原有的基础上升级重构,以便抓住股价变动的时机。

在此文章中,笔者仅从涨停因子、主升形态、技术模型三个维度作剖析,分别列举市场上最新案例辅助解读,形成直观性认识。(再次强调:上篇为涨停因子+主升形态;下篇文技术模型+彩蛋)

一、涨停因子归纳(K线角度)

普通级涨停因子:涨停板、跌停板、极限长上影线、极限长下影线、缺口、高换手率螺旋桨等。

涨停因子的重要性体现在:

1)哲学原理:唯物辩证法中的矛盾观中提到,事物的性质是由主要矛盾的主要方面的决定的,那么在股价波动的过程中,主要矛盾就是股价的上涨,主要方面就是涨停因子,只有关注涨停因子,才能抓住股价波动的本质。

2)从市场的情绪面考虑:只有涨停因子,才代表了投资者的高度预期,股价才能持续拉升,才能聚拢人气,才能吸引资金的持续进入,维持股价的持续上升。

(1)案例分析—华菱钢铁

1)涨停因子1极限长上影线—2016年1月份钢铁板块逆势上扬,华菱钢铁作为龙头连续涨停,那如何识别启动时机呢?从图中可以看出个股在底部横盘区间均线出现拐头,多头逆转信号,在1月4日股价逆势拉升,同期大盘分时在熔断机制影响下杀跌,其分时却两波拉升似有封板架势,后在股指拖累下震荡回落,留下极限长上影K线(量化要求—盘中最高涨幅突破7%,若涨停最佳;逆势拉升最佳)。

2)涨停因子2涨停板——1月5日第二个涨停因子出现,个股分时展开暴力拉升,极速封板,将昨日被套筹码全员释放。试想,没有强势多头资金的暴力参与,个股能够有如此魄力,上述两个涨停因子的出现,说明股价进入质变区间,多头加速在即,当日跟涨封板或第三个交易日买入均可,这不是追涨,这是涨停因子具备后个股才正式进入启动时刻。

(2)案例分析—新亚制程

1)涨停因子跌停板—2月25日A股再遇长阴杀跌,千股跌停再现,新亚制程亦低开低走一路回落。但是从分时图看出,全天没有完全封板,流动性仍在,但是成交量不是非常大,这就奇怪了,跌停不封板还不放巨量是怎么回事呢,其中的原因是什么呢?

2)涨停因子涨停板—次日涨停,与跌停形成强烈对比。先跌停后涨停是多空双方的极速转换,跌停的不放量是主力部分控盘下的再吸筹与洗盘,次日的涨停验证了上述分析的逻辑,当然一些其他要素也是判定新亚制程飙涨的。

这就是涨停基因,对涨停因子认识后,就能识别哪类个股正在爆发前夕,哪类个股被主流资金高度关注。

二、主升形态剖析

大家对传统的技术形态都比较了解,像什么头肩底、圆弧底、圆弧顶、W底等,但是在使用的过程中却发现很多底部形态构筑后没有展开拉升,而是转头向下,针对该缺陷。植入量价时空四个维度,剖析正在构建的底部形态是否有潜力,从而捕捉强势底部形态。下面就以W底为例分析作参考,大家可以自行演绎到其他形态。

案例分析—多喜爱

从图中我们可以明显的看出,多喜爱在底部构建W底形态,那为什么该底部形态爆发力足够强呢?

下面就以原创主升形态要素进行解读:

1)价要素—在形态构建的构成中要出现涨停因子。以多喜爱为例,其在构建左侧底部的时候出现涨停板,在右侧构建底部时出现连阳K线,在颈线处涨停板突破,涨停因子频繁出现说明形态上冲动能充足。

2)量要素—量价同步节奏。例如多喜爱,左侧拉升时成交量要放大,再度回落时成交量要缩减,右侧抬升时连阳快速放量。

3)时间要素—时间主要关注两点:首先,形态构建的整个时间要长一些,例如多喜爱的底部形态构筑时间是1个多月,时间上可以看出多空双方是否充分换手;2)底部形态的止跌时间是否先于指数,启动时间快于指数,这一点来看的话多喜爱的特征就不明显。

4)空间要素—底部形态的构建去前期高点的空间有多大。前期的下跌波段是否平滑,如果是,可以说明前面面临是真空的反弹区间,加上如果筹码指标在单峰密集的话,那么反攻的阻力是非常薄弱的,多喜爱的下跌空间不小,而且下跌过程中基本没有出现明显的抵抗平台,所以面临的抛压不是密集型的(例如头肩底的右肩高于左肩,W底右底高于左底)。

多喜爱在3月25日突破这个强势平台后进行了一个震荡洗盘,当时就是一个绝佳的买点,后面的拉升是在情理之中的。当然这只是其中一个形态的重构,大家可以按照这个思路对其他形态,例如头肩底、头肩顶自己试做分析。

三、技术模型

在涨停因子、主升形态讲解完之后,相比会对投资者原有的技术分析逻辑有所触动。下面就再简单说一下技术模型,见下文(有彩蛋)......

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