品略图书馆

私募操盘手的操盘秘笈(转载)

一、交易系统

(包含:综合趋势的判定选股的原则;进出的原则;资金分配的原则;风险防范的原则;心智的锻炼)

一个完整的指挥系统是正规部队区别于乌合之众的首要标志,而一个完整的交易系统对于投资者恰如军队的指挥系统一样重要。

一个好的交易系统让你在只有20%胜率的情况下也可以赚钱,而没有交易系统的人在有80%胜率的技术支持下最终也是赔钱的,这是只有职业操盘手才能明白的地方。在投资的高级阶段技术并不是最重要的,心智的位置在这里远远重要于技术,而交易系统是发挥你的技术威力及心智威力的最强大平台。一些国外在实战中走出来的著名证券投资家,都不约而同的在强调心智及系统的重要性。

一个好的交易系统必须解决两个重要的问题,一个是如何大赚,一个是如何少赔,交易系统将这两个问题有效的解决后,才能让我们依靠此系统在股票市场长久生存,最终获得巨额财富。

职业操盘手与其他投资者的区别。

职业操盘手与股评及众多散户股民的区别在于完整的系统化交易规则的构建,职业操盘手既有风险防范系统的保护,能有效规避市场大的风险,又有分析系统来分析确认大的赢利机会的出现,又能从细节分析系统来看懂影响行情走势的资金背后的即时意图,与大资金作出同步的应对策略,并且可以用有效的情绪控制系统应对操作中的情绪波动,使得自己的情绪能够达到为盈利服务而不是让情绪阻碍盈利。而股评及散户只有片面的残缺的分析系统(由于专业性及深度上的原因,股评及散户虽有分析方法,但是离构建一个完整的分析系统还相差很远,更勿论构建一个健全的分析系统和风险防范系统了,且他们无法系统的有效控制情绪,使得情绪化操作往往带来灾难性的后果),这些片面分析系统在某些方面的有效性即使很高(大都是一招灵式的方法),也无法弥补这些片面分析系统自身的致命缺陷(只分析捕捉上涨机会而忽视市场中下跌是必然存在的,下跌中的损失不但会吃掉利润还会吃掉他们的本金,且不明白市场的波动性使得上涨与下跌很难用简单的方法去区分);特别是分析系统的有效性越高越会迷惑使用者漠视分析系统的致命缺陷,导致投资时间越长,最终结果是亏损越巨大。要想弥补分析系统的致命缺陷,必须构建健全的交易系统,而职业操盘手拥有健全的分析系统及风险防范系统加上情绪控制系统,构建出完美的无缺陷的交易系统规则,最终能在市场中历经越久盈利越丰厚,利润可以达到百倍千倍甚至更多。在完美的系统规则中,风险防范系统及情绪化控制系统的重要性是非职业操盘手无法体认到的,而分析系统的多角度多重构建也是非职业操盘手无法做到的。

在市场中经常遇到一些有经验的股民,辛辛苦苦分析出一只黑马,及时坐轿,小涨就被震出局,那些经验不足的散户则连找到黑马坐轿的机会都没有。而在同样的个股机会出现时,操盘手却可以及时捕捉到并及时坐轿,且随着行情的走势进行高抛低吸,不离不弃,直到行情出现反转确认为止。造成散户与操盘手不同操作结果的原因就是不同的分析系统起着不同的作用,散户只有单一的分析方法,而操盘手却有着健全的多重分析系统,其最终结果就是,操盘手即能分析出大的机会的出现,又能看懂行情细节并能追随行情,散户即使偶然找到大的机会也会因认识上的片面性被轻松震出局。

在牛市的转折点,一些有经验散户也会及时卖出,但是在随后的熊市大跌中,散户会不断的在大跌后进行抄底,不断的抢反弹,于是资金在一次又一次的不是意外的意外下跌中缩水,一直到熊市的结束,散户的资金缩水到只有原来的1/5或1/10,他们会痛苦的发现原本的分析是正确的,并也及时的脱离了市场,但如果没有在其后不断的抄底不断的抢反弹的话,在前期牛市中的大幅盈利足以让他们现在的账面盈利可观,但是很可惜,他们在随后的抄底与抢反弹中丢掉了原本在牛市中赚来的利润,甚至于连自己最初的本金也亏掉大半,那些经验不足的散户则在熊市一开始就被套牢,在坐等解套中账面产生巨额亏损,有一些甚至在牛市的调整中就会让他们产生巨大的亏损。而一个职业操盘手会在同样的市场中能做到自然而然的轻仓或空仓,且能做对熊市中出现的较大的机会,在熊市结束时不但不会出现亏损,还会有小幅甚至于较大的赢利。不同结果的原因在于,操盘手是多重分析系统与风险防范系统的结合,而散户只有单一的残缺分析系统来指导操作,导致熊市中操盘手的风险防范系统让其自动规避大的市场风险还能用分析系统捕捉存在的赢利机会,最终是不亏的或是盈利的,而散户无法规避风险其结果只能是巨额亏损。

在股票市场中,一些股市名人一旦进入操盘或代客理财,历经牛熊市后往往亏损累累,甚至产生巨额负债,是因为他们前期的收入具有阶段性的历史机遇不可复制因素,比如说转卖国债,拆借资金进行打新(历史上很长一段时期的申购新股是稳赚不赔的),等等这类方式积累了巨额资本,或者有的是依靠股评炒作等出名的,与操盘完全是两码事情,他们只擅长单项的分析,而操盘必须建立全方位的分析、风险防范、情绪控制系统来应对市场的复杂的风险与机会,只依靠不完善的分析系统最终是必死无疑。所以一旦他们跨入操盘手这个陌生的职业,巨额亏损的悲剧就发生了。他们自以为自己熟悉股票市场,甚至以为自己是行家,外行人也会认为他们是专家,而事实上绝大多数股评家与股市名人在操盘上是外行;犹如一个美食家与一个特级厨师之间的差距是显而易见的,美食家的特长是品,特级厨师的特长是做,如果一个美食家因品尝过众多的极品佳肴就宣称自己在做菜上达到特级厨师的程度,估计人们就要笑掉大牙了,但是在股市上却会有众多的人相信那些股评家或有名的人就会操盘,包括他们自己也如此自信,结果是他们给自己制造了一个悲剧,网络与报纸上披露的众多的股评名人操盘以悲剧性结局也证明了职业操盘手不是说熟悉股票市场的人就可以胜任的。

职业操盘手构建完整系统规则的三个重要组成部分详细介绍

分析系统:分析系统是矛通过研究市场的本质可以适应行情的复杂变化作用可以捕捉较大的赢利机会,可以有效提高每次操作的胜率,可以掌握行情细节走势的方向便于追随市场

缺点 即使胜率很高也无法达到100%,无法规避所有的大风险,出现大的失误足以带来灾难性的后果。

分析系统的构建是从宏观走向微观,从宏观上货币政策对国家、经济、行业、股市等的影响逐步构建到微观的识别影响短期行情的大资金的进出手法,及通过细节分析大资金短期的意图。宏观上货币政策的影响如人民币升值导致国际热钱流入中国进行套利,这些热钱推动了中国股市的大涨,同时推动中国的经济出现通货膨胀,中国为了压制通货膨胀不断收紧货币,美国为了阻止热钱从本国流出同时逼迫本国企业在国外的投资资金回流实行货币紧缩政策,结果美国的货币紧缩政策不只是导致资金回流更是引爆了美国次贷危机,次贷危机直接导致全球性质的经济危机,使得全球股市暴跌,而中国股市则在经济危机及国外投机资金被迫回流本国加上国内连续的货币紧缩政策三重伤害的情况下出现2008年的近乎崩盘的超级大熊市;而08年底的多次救市及4万亿经济刺激计划才把中国股市从熊市的漩涡里拉了出来;货币政策就如一个多重构建的多米诺骨牌游戏,推倒的第一块骨牌有可能绕一大圈才击倒你面前的最后一张骨牌,而推倒的另一路骨牌可能在刚推倒就立刻击倒你面前的最后一张骨牌,而多重路线上的推倒点是可以按照数据模型来计算最终的打击到最后一张骨牌的时间点来设置的,以加强对最后一张骨牌的合击力度,作为超大资金操作者必须从各国的货币政策中推导出可能对股市产生影响的那些点,以进行有效的捕捉大机会与规避大风险。微观上需要识别控盘大资金的进出,熟悉大资金的多种进货手法与出逃手法在盘面盘口的表现特征,以使自己能够同步于大资金一起进出,要求高级操盘手对大资金的进出能达到80%以上的识别度,这样才能成为一个真正合格的王者操盘手,后面将会详细的逐步讲解。由于宏观分析中的货币政策,经济发展这两项较为复杂,不是简单的理解就可以在投资中起作用的,必须专业的去深入学习,本书不再介绍这方面的内容,若有愿深入学习的可自行去寻找相关文章书籍,对于有志于超大资金操作的操盘手来说这两项是必须学习的,这样才能最终创造辉煌的业绩,构建一个完整的分析系统必须包含这两项,但是这两项对于一般非超大资金操盘手的影响较小,对一般操盘手的赢利能力没有显著的影响。

分析系统的构建包括:国际及国内的货币政策--国际及国内的经济增长状况与发展方向—大盘的走势及强弱—行业及板块—个股—技术及形态—盘面与盘口(这里仅进行概括性质的介绍,后面会逐步展开细节,内容讲解的深度唯有职业操盘手才有能力接触到,对于一些核心原理也会适量的讲解,让学习者能知其然又能知其所以然,掌握了核心,就可以应对所有的复杂变化)

风险防范系统:风险防范系统是盾可以有效化解风险,一旦设定必须严格执行不具有可通融性。风险防范系统涵盖资金管理。

作用:可以有效规避大的风险,可以将存在的大风险提前以可行的方案化解,可以为长期大盈利提供足够的保障。

缺点:对短期盈利会产生一定的阻碍,可能出现一定几率的小误伤

风险防范系统的构建包括:资金的分配,资金的进出规则,固定的风险防范策略,固定的行情盈利模式应对策略。

情绪化控制系统:情绪化控制系统是心智的保护伞,可以将情绪引导向对操盘盈利最有益的一面,且可以长期有效保持情绪的稳定,使得情绪在操作中存在的副作用被完全有效化解,转化为对操作有帮助的一面。

情绪化控制系统的构建包括:执行的准则及惩罚和奖励机制、自我监控、评估、训练系统(主要针对私募,内容略)

职业操盘手完整交易系统规则的构建

风险防范系统的构建

一个长年持续盈利的投资者和一个短期获得巨大利润的投资者那个能成为真正的赢家,这是一个极为简单的问题,简单到让绝大多数的投资者不屑去思考。于是每隔几年牛熊市后就会出现大量的投资者被深度套牢,会出现投资者承受不住巨亏的压力而选择自杀,会出现大量的家庭因为举债进股市被套牢而闹的家破人亡,会出现资金链断裂的机构在个股上演绎连续十几个跌停的跳水走势。这些悲剧发生的原因就在于,他们被动或主动的选择了短期获得巨大利润这条道路,而没有想到市场在巨大的利润背后还存在巨大的风险,这风险足以把他们整个的吞进去,连骨头都不会吐出来;于是市场成为这些选择短期获得巨大利润者的悲惨世界,一幕幕的惨剧在这里发生,一个个从天堂瞬间再跌落进地狱。

而要想成为一个长年持续盈利的投资者,首先就必须明白市场中存在巨大的风险,若想真的让利润最终成为自己的囊中之物,必须对存在的风险进行有效的规避;而且必须明白,风险是自己可以控制的,获利机会是由市场来控制的,掌控风险而默默等待市场盈利机会的出现,最终实现将利润逐步累加,才是获得巨额财富的唯一途径。

所以必须构筑一个健全的风险防范系统来有效控制市场风险,来实现我们站在不亏的基础上逐步积累利润达到长期持续盈利最终成为巨富的梦想。构建一个健全的风险防范系统,需要站在市场的最高点来俯视市场,从全局角度观察发现市场运行的规律特征,以此建立规避风险的机制,来获得在市场中的长期生存之道。

而纵观国内十几年的市场走势及国外几百年的市场走势,我们可以发现市场走势的构成是由牛熊市及震荡市构成,运行规律就是涨跌波动。这就是宏观的解剖。那就是说我们将不断的面临牛熊市+震荡市+牛熊市+震荡市+牛熊市+……,注意,是不断的面临牛熊市及震荡市而不是单单的牛市,也就是说这其中熊市是不可避免的会出现的;我们知道牛市一般是普涨轮动,即使是傻子拿着股票也能赚到钱,而熊市是95%的人在里面都会赔钱,如果我们想在股市生存长期赚钱,那么我们就应该学会如何面对熊市,知道自己在熊市中应该做些什么。

我曾经拿这个问题问过一些初入此行的操盘手,他们的回答及其简单,面对熊市就空仓,不做就是最好的操作。

回答是如此的简单,又是如此的具有迷惑性,估计十个人中九个人会同意这个观点。但是细究的话这个过于笼统的观点在实际操作中可行吗?就如股市应该高抛低吸,就这么简单一样;一些新股民刚进股市,看着历史K线图,指手画脚的说这个点(历史波段低点)买入,这个点(历史波段高点)卖出,多么简单的事情啊,在股市怎么可能赔钱呢!新股民的这个观点是绝对的真理,按照历史图来说他说的绝对正确,但是实际上真的是如此简单吗。我曾对抱有这个观点的新股民朋友说,昨天公布的彩票中奖号码,如果你在前天买入了的话昨天不就中大奖了吗,多么简单的事情啊,你怎么会没买这组号码呢,他反驳我,怎么可能在前天就知道昨天的中奖号码。是啊,怎么可能在前天就知道昨天的中奖号码呢,既然如此,那又怎么可能在历史低点出现的当时就知道后期不可能再创新低了呢?同类,在熊市空仓不错,但你怎么可能在趋势刚转向下的时候就确认进入了熊市呢?你又怎么可能知道在趋势刚转向上的时候就知道熊市结束了呢?这些都是事后你看历史图时发现原来熊市的开始点在那,结束点在这,在熊市开始的时候空仓,中间不论如何反弹都不进场直到熊市结束再进去才是正确的。但这都是在历史图形走出来之后你才能发现,而当行情正走的当时你却无法判定,往往是熊市快结束了的时候人们才明白原来牛市早就结束了,才明白自己经历的是熊市而不是牛市的调整,但是等他明白过来已经把整个熊市经历了,原来的熊市空仓战略由于没有认出熊市而没有得到实施,这看似是一个悲剧性的笑话,但是却是身在股市当中90%的人的经历。对于一些在股市长期生存过的人来说,行情的涨跌转折点是可以进行有效判断的,甚至于这种判断的准确度极高,但是并不能以此来确认牛熊市,因为那种判断转折点的方法判断的仅仅是短期的转折,对于长周期的行情无效,这也是许多人认为自己曾经判断对了牛熊市的原因,他们其实判断的是短期的转折点出现了,因为判断的是短期转折点所以后期才会不断的抄底抢反弹,但是在产生巨大亏损后他们又会错误的理解为自己曾经判断对了牛熊市的起涨点或结束点,只是没贯彻执行熊市空仓策略而已,于是一批又一批坚信熊市空仓战略是正确的信仰者在他们炫耀似的宣传中坚信熊市空仓是绝对正确的,而丝毫没考虑到在实际操作中是否真的具有可行性。

而事实是不同形式的熊市,因其走势复杂不可预测性,除了简单的熊市还有可能其它的熊市走势空仓战略不可能得到贯彻的实施。

简单的熊市,大波动式的熊市及复杂的熊市举例解说

那么有没有办法不需要去确认熊市的开始与结束,甚至于不需要去确认是否身在熊市,而在面临熊市时也不会有大的风险,也能安全生存下来?

这就是我们需要构建的能让我们在股市长久生存的法则—风险防范系统规则的作用。

因为我们在股票市场中不仅仅需要规避风险,还要实现获取巨额财富,所以这个风险防范系统规则必须具备两项特质,即在上涨的过程中此风险防范系统不会影响我们获得大的赢利,而在下跌的过程中此风险防范系统又能够有效的让我们自然规避大的风险。当这两项特质具备之后,我们就可以仗此在股海中自由的搏击,让财富滚滚而来。

股市生存的法则,设定应对波动的策略,建立牛熊市都可以安全生存的风险防范系统规则,轻松实现即使看错行情也可以作对交易,达到稳赚不赔的职业操盘手境界

风险防范系统构建的核心规则:

一只选择对我们有利的行情进行操作(大盘,只试探性操作20均线下的大盘行情,只轻仓操作在20均线上的大盘行情,重仓操作同时在20线和60线上的大盘行情)(个股,长线只操作已确认的黑马;短线只操作量比放大强势有题材分时走势稳定吸货的个股),对于括号内大盘和个股的要求条件绝对是固定不变的,也就是操作时这些大的条件必须具备,但是其余细节分析上可以辅助分析系统。只操作已确认的黑马,而不是对所有的个股行情走势进行分析,因为那是股评的事情。对于自己无法确定的行情,操盘手会避而远之,因为他清醒的知道自己不是神,要想获得巨大的赢利,就必须抛弃自己能分析对所有行情走势的念头,明白市场中存在更多自己确定不了的走势,获得巨大的赢利,只操作自己能确定的我那些走势就已经足够了。

2控制损失(设定止损-百分比-前底-均线-资金总损失量)

3防范市场风险(分仓与金字塔增仓与盈利再开新仓)

如何只选择对我们有利的行情进行操作

如何选择对我们有利的大盘行情,我们知道,市场走势是由波动构成,我们可以将波动分成大的波动与小的波动,强的波动与弱的波动,向上的波动与向下的波动,这些波动的连续走势构成了牛市、熊市及震荡市,那么我们的风险防范系统将围绕着这些波动来构建;理论上当我们建立的风险防范系统适用于所有这些波动的时候,我们自然能在牛熊市及震荡市中游刃有余的长期生存,但是在实际操作中,寻找或建立一个适用于所有波动的风险防范系统的可能性是不存在的,至少目前还没有人成功的建立出来。其实我们研究股票市场可以发现,我们的风险防范系统只需要具备能筛选出对我们有利的波动就可以让我们在市场长期生存,让我们获得巨额财富,其它的波动我们并不需要全部掌握,而对于我们最有利的波动只有大的波动、强的波动和向上的波动。当我们把这些归纳总结在一起,我们会发现我们所要做的就是不需要分辨牛熊,而只需要辨别强弱。而对强弱的判断我们只需要设定一些固定的条件,就可以将强弱按可操作性质进行简单实用的划分,因为只有按照固定条件的划分才能在实际操作中不会出现模棱两可、令人无所适从的操作;如此的划分才真的具有实用性,我们按照固定条件进行的强弱的划分,就是我们以后操作中必须遵循的军纪,因此,我们为我们的正规化操作建立了最坚固的可遵循的基础。

对大盘进行固定的强弱划分方法。

我们将大盘分作三种状态,强势态、中势态和弱势态。

强势态是大盘K线运行在20均线上方,20均线运行在60均线上方。在此种势态下,可以将仓位按照8成至满仓进行操作

中势态是大盘K线运行在非强势态和非弱势态之间,我们可以将仓位按照2-4成仓位进行操作

弱势态是大盘K线运行在20均线下方,20均线运行在60均线下方,在此种态势下,可以将仓位按照1-2成仓位进行操作或空仓

如何选择对我们有利的个股行情。我们知道,股票市场无论是大盘或个股,都是依靠资金推动才上涨的,而大盘是运行于众多大资金参与的一个混杂状态,使得其波动运行具有极度的复杂性及较难辨识与分析,所以对大盘最佳的选择就是按照强弱固定划分波动,进行只选择有利的一面而摒弃不利的一边,将大的风险直接隔开不予操作;而个股却是有限几个大资金甚至是唯一大资金(即群庄或独庄)控盘的一个明晰状态,使得个股的运行状态相对简单。如此,就可以明确分析出个股资金进出的阶段及大的目标方向。因为这些有限大资金或唯一大资金(即群庄或独庄)具有控制个股走向的能力,所以对于这些大资金的研究对我们的个股操作赢利就具有决定性的作用。这些大资金因为融资成本问题及资金过大进出不便的问题,导致他们具有长期目标方向的稳定性和短期方向上的随意性。那么我们在判断出大资金的长期目标后进行追随式的长期跟踪操作,我们的赢利就具有了稳定的保障。所以我们对某一只或几只个股先确认其具有后期必然大涨的能力后就进行长期追踪式操作,那么,最终的赢利必然极度丰厚。因为职业操盘手所跟踪的目标明确,分析的方法精准,那么在整个操作过程中的风险度就极低,与那些非职业操盘手迷踪拳式的乱买卖一气,胡乱的追涨杀跌来说,职业操盘手追踪操作已确定的几只固定黑马的方法可以轻松做到大赚与稳赚。(如何确认黑马及如何辨识庄家的各种进出手法在分析系统中进行详细介绍)

当我们只选择对我们有利的行情去进行操作,这样就保证了一条,大的风险将能够被我们轻松躲开,甚至于在大风险来临的时候我们没必要去分析它不需要刻意防范它,就能自然而然做到规避这些风险。那么在能够自然规避风险的基础上,我们在市场中的长期生存与盈利就具有了保障。

如何控制损失

任何市场中的操作都不可能保证是100%正确的,我们不能,巴菲特不能,索罗斯也不能,除了神,没有人可以做到。我们必须承认我们是人不是神,否则我们就没有进入股票市场的必要,因为神可以拥有他想要的一切,没有必要进股票市场来赚钱。既然我们是人,既然存在可能有不正确的操作存在,那么我们就必须防范这些很小几率的不正确的操作所带来的损失,使得这些操作失误带来的损失不至于把我们打垮。因为即使我们做到了连续几百次几千次每次都盈利100%,但是只要出现一次亏损100%我们就还是什么都没有了,投资市场上的灾难,都是由侥幸心理而产生的。而严格执行止损原则,就可以彻底摈弃侥幸心理,所以我们必须每次都设定止损,来防范及限制这些小几率的失误操作所带来的损失不至于过大。

因此我们有必要设定可行的止损条件。

将止损条件设定为单项操作亏损7%,假设我们对某只股票进行了买入30000股的操作,那么当这只股票从我们买入平均价开始下跌幅度达7%的位置时,就必须执行卖出操作。

将止损条件设定为前底或重要支撑,即当我们买入某只股票后,股票随即跌破最近的前期底部或重要支撑位,那么必须执行卖出操作。

将止损条件设定为重要均线,即当我们买入某只股票后,股票价格跌破下方较重要的均线,那么必须执行卖出操作。

将止损条件设定为总资金量的百分比,即如果我们买入某些(一般是多只)股票后,这些股票虽然有赢有亏,但是总体导致总资金是亏损的,且总资金亏损达到一定百分比的时候,需要对所有股票按照盈亏排序,将亏损最多的那些股票出掉,只保留原来盈利的那些股票。

在上面介绍的四种止损方法中,第一种止损方法是最常用的,它的固定及明确性使得它是最佳的止损的方法,不会因为外在的因素而使人产生犹豫,摇摆不定等现象。而第二和第三种方法需要结合分析走势图进行确人,使得它们具有过大的灵活性及伸缩性,这也正是其弊端,使得每次操作中止损时会产生幻想,犹豫等现象,不利于止损的快速执行。第四种止损方法适合作为辅助止损,可辅助另外三种止损方法,是阶段性操作的一种监控,对于提示及防范阶段性操作失误具有积极的预警作用,其设定百分比一般在3%-5%,按照个人操作水平进行3%、4%、5%的选择。

止损相当于轿车的安全气囊,只有在出现意外车祸的时候它才会打开,防止驾驶者受到致命伤害,对于一个合格的司机来说,安全气囊一辈子都不要使用上最好,如果隔三五天你的安全气囊就因车祸要被迫打开一次,即使你没有生命危险,但是你要损失多少辆汽车。所以要知道,止损可以防范你受到致命伤害但却不是你的救命稻草。许多人在实际操作中都会存在两种致命的错误,一是不设定止损,让损失任其扩大直至致命,二是以为设定了止损就可以毫无顾忌的去操作,不考虑行情的有利不利可掌控不可掌控,结果导致在操作中冒失的去追涨杀跌,频繁的止损,最终仍旧使得自己受到严重的伤害。轿车安全气囊只会在危险时才自动打开,而在平时使用的刹车系统,就是为了避免大的车祸的发生,避免出现车祸导致轿车报废或人员的伤亡。所以,轿车既有安全气囊防御意外车祸时对司机的致命伤害,又有刹车系统让司机控制轿车避免车祸的随意发生。

那么什么是操作中的刹车系统。当股票操作中不论是否出现盈利,如果出现无法有效分析无法有效把握的走势时(也就是行情出现让你看不明白极度困惑或运行在对你可能不利的趋势中而你又分析不明白的时候,但此时又没有明确的卖出或止损信号的出现),那么就展开逐步的减仓操作。在这种不可把握的行情中逐步减少自己的仓位,这就是主动性止盈(在这里把不论操作的盈亏,只要是没有止损及卖出信号的出现而进行的因分析的不可掌控因素导致的卖出行为都统称为止盈)。

如何设定主动性止盈:

主动性止盈并不是简单的清仓,因为对后期走势分析不明白不代表后期走势就一定完全向自己不利的一面走,所以简单的清仓方法可能在事后显示是错误的,要对这种可能的错误进行有效的控制的方法就是进行减仓而不是清仓。减仓的方法是如果行情进入自己无法分析明白又不知道该如何做同时又感觉到外在的很大的风险的时候,那么每跌2%或每涨5%减仓两成仓位,直至仓位减少到只有原来的四成为止,剩下的一直持到止损点或卖点的出现最终完成清仓。

在操作中许多时候会出现让操作者困惑的行情,例如买入的经分析具有黑马潜质的股票,但是买入后出现所在板块整体下跌,或大盘开始连续下跌,或其它潜在的外在风险,这时候就面临是卖出还是继续持有的选择,因为整体因素出现了矛盾,外在的风险已经出现,内在的经分析又有获得大利润的潜力,那么就会让操作者不知所措。有时是个股本身突然出现的异常走势或连续极端的走势或异常消息,导致的困惑。所以此时需要主动去进行防御性操作而不是被动的等待行情运行到自己的底限再去操作,因为有时可能行情还没达到你的底限就突然出现让你措手不及的走势。

如何防范市场风险

在股票操作中,如果满仓进入一只股票,那么一旦上市公司或分析操作出现意外将会导致资金全军覆没导致大的亏损,而如果将资金分作多份进入多只股票,则同时出现意外的可能性就极小;如我们的分析方法可以达到70%的胜率,若我们同时看好三只股票,而选择其中一只的话,万一这只正好是失败的走势,那么我们的仓位就可能产生较大的亏损,而选中这只的几率是30%,也就是我们有30%的几率可能产生失败,特别是万一出现的这个失败是无法防范的大的风险的话,如水灾火灾或产品问题导致企业产生的巨额亏损或其他恶性事件有可能会让股票出现我们无法出局的连续跌停走势;但是如果我们进行分仓操作,将总资金分作三分,分别进去这三只股票,那么即使出现一只失误,我们还可以用另一只的赢利来填补失误产生的亏损,同时还剩下一只的赢利将成为我们的净利润,而如果真的出现不可防范的恶性风险,即使损失巨大,也只是进入那只股票的那占总资金三分之一的资金产生巨大的损失,其余三分之二的本金仍旧是安全的,我们仍旧有生存的本钱。这就是说,将仓位进行分散,可以降低我们操作的整体风险。

但是如果仅仅利用分成几份的策略同时进行操作,则只降低了一些意外的风险,对于非意外风险的防范作用却不大,比如个人对大盘阶段性行情分析错误,可能会产生在错误的阶段性行情中重仓而最终导致严重亏损;另外在情绪低落的时候会出现操作的失常,或在一些时段会出现无论如何操作都很顺手但是另一个时段无论怎么操作都不顺利,我们必须对这些非意外的风险进行回避,避免在此时出现大的亏损。那么在防范意外风险的基础上最佳的防范非意外风险的方法有哪些呢。

如何防范市场中存在的意外风险:

将资金分作3-5份进行操作,每只股票所占的仓位不能超过总资金的三分之一。以此避免某只股票出现大的风险的时候导致我们没有翻身的本钱。而每只股票最高只占总资金的三分之一,那么即使出现意外的巨额亏损,我们仍旧拥有三分之二的本钱继续在市场生存,我们仍旧可以依靠剩余的本金在股市获得巨额财富。分仓在不同股票上操作就是我们在市场长久生存防范意外致命风险的保险绳。

如何防范市场中存在的非意外风险:

对于市场中的非意外风险的防范,最佳的方式就是盈利后增仓或再开新仓。

1、盈利后增仓的模式。假设我们对A股买入30000股的操作后,当这30000股产生盈利达到5%的时候,我们再买入A股15000股,当这15000股再次产生盈利达到5%的时候,我们再次买入10000股A股,当这10000股产生5%盈利后我们再次买入5000股A股,这样我们就持有A股总共60000股,但是后面的30000股是在前面产生盈利后才逐步进入的。

整个的操作流程解说。如果我们有资金90万,当我们要进入A股的时候,我们只能拿30万资金进入A股(一只股票最多只进总资金的三分之一以防范意外风险),这30万资金是要进入A股的,但是我们不能一次全部进入,我们将这30万资金再分作两份即两个15万,我们先把第一个15万进入A股,同时将剩余的15万再分作六分,当第一次的15万盈利达到5%的时候,我们将六份中的三份买入A股,当这三份盈利达到5%的时候我们再将六份中的两份买入A股,当这两份盈利达到5%的时候我们再将6份中剩下的最后一份买入A股。这样我们就把30万按照盈利递加的策略进行了买入A股的操作。这样的好处就是如果我们的操作失误的时候我们的仓位相对较轻,而操作正确的时候我们的仓位逐步加重,但是这样加重的仓位又不至于在行情反转的时候导致我们的赢利回吐过多。

2、盈利后开新仓的模式。一般来说盈利后开新仓的模式需要将总资金至少分作五份。当第一份进入市场操作出现盈利5%后,可以开始第二份的操作,同样当第二份操作出现盈利5%后可以开始第三份的操作,第四份和第五份的操作以此类推。而当某一份的操作没有达到盈利5%的时候不允许进行下一份的操作,这样当任何一次的操作出现失误的时候整个后续操作会被自然切断,在防范大盘逆转风险的时候作用及其大,可以有效避免重仓误入熊市及大的调整市。但是在牛市及较强的上升市中会出现初期的仓位过轻,或某一次的操作不顺时导致踏空行情;那么我们将规则进行调整,在前面的基础上增加一条,即如果在大盘处于近期新高位置,且大盘日线收盘高于20均线,20均线高于60均线,那么如果某一份的操作出现没有达到5%的赢利时,因大盘因素允许开始下一份的操作,但是这两份的操作必须整体盈利达到5%的时候才可以进行下下一份的操作,这样一来既可以避免踏空行情又可以避免分析行情错误产生的误入。

掌握建立的系统后,要严格按照系统去执行,不能在特别顺利或遇到挫折的时候有放弃系统的念头。因为你不是无所不能的神,所以在交易中你会犯许多致命的错误而不自知;系统的重要目的就是保证你在正确的时候多赚钱,在错误的时候少赔钱,这样经过长期的运作,你肯定能成为富翁,因为每个人大赚小赔都是可以最终极为富有的(这就是策略与概率优势)。(真正的概率优势并不是指每次操作时的高胜率;而是在正确的时候赚的多错误的时候赔的少,进行长期交易累计最终赢利的高胜算,所以这就是策略与概率的完美组合。)

如果某个系统经过验证是可靠的,但是你在实际运作中无法作到完全按照这个系统去执行,那么就把你的资金交给能执行的人。(许多人都做不到严格执行风险防范系统,至少超过95%的人;那些没知识的人不容易接触并了解风险防范系统的重要性,但是一旦了解或者说一旦信任,他们的执行力非常的强;那些有知识的人很容易就能知道风险防范系统的重要性,但是他们往往不会去执行。)

记住,巨额的财富不是通过一两次完美的交易就可以拥有的,是在长期地占有概率优势交易的情况下积累的,而这正是风险防范系统所能给于你的。

系统因执行而存在,无论你拥有多么完美的系统,如果你不严格去执行,那这个系统对你来说就是空谈。

情绪化控制系统的构建

不要把快乐和痛苦建立在每笔交易操作的赢利和亏损上,而应该建立在是否在交易中严格执行交易系统或不严格执行交易系统上。建立的方法就是制定奖励及惩罚机制,这样经过一段时间你的潜意识就会将快乐和执行交易系统挂钩,痛苦和不执行交易系统挂钩,这种类似潜意识的强制性自我暗示,会让你为了避免痛苦而自然的去选择严格执行交易系统。

每次的赢利或亏损是不可能完全由人力控制的,把快乐和痛苦建立在每次操作的赢利或亏损的基础上,将导致你的快乐和痛苦也不由你自己控制,那么你将在连续出现的赢利中变的因自大而狂妄,在连续出现的亏损中因频繁受挫而陷入绝望,最终会导致你的情绪失控变得疯狂,一个疯狂的人你认为他还能应对股票市场上的涨跌?随着市场的转折及进一步的打击肯定会导致他最终的崩溃,更大的失败也将会接踵而来。如果你将快乐和痛苦建立在严格执行交易系统和不严格执行交易系统上,因为是否执行交易系统是可以由你自己控制的,那么快乐与痛苦也将由你自由的控制,人人都会回避痛苦而选择快乐,当你沉醉在快乐中的时候,你会更加坚定的执行交易系统,交易系统的最终赢利高胜算是注定的,那么执行交易系统注定了你最终能拥有巨额财富,而执行交易系统的结果也会给你带来更多的快乐,由于交易系统是由你可控制的,所以再多的快乐也不会让你出现情绪失控而经历疯狂、崩溃与失败;围绕在你身边的只有更多的成功与快乐。财富也会在你的快乐中更多的聚集到你的身边。

奖励机制:当每次操作中如果整个操作完全按照交易系统去执行了,那么操作结束不论赢利或亏损都要对自己进行奖励,奖励的方法是奖励自己买一件自己喜欢的小件东西,或吃一顿自己喜欢吃的饭菜,等等一些小的只花费几十元的奖励。如果连续一个月的操作都完全执行了交易系统,则对自己进行较大的奖励,买自己喜欢的较大件的东西或饭菜或其他花费几百元的奖励。如果连续三个月到半年都严格遵守交易系统规则去操作了,那么奖励自己更大件的东西一般为花费几千元的奖励。然后每半年为一个循环。严格执行一段时间后后,你每次都会体验到内心的喜悦,这是要严格按照奖励机制执行的一种快乐体验。

惩罚机制:当每次操作中如果出现操作违反交易系统,那么不论操作结果盈亏与否都必须进行惩罚,要明白违反交易系统即使产生盈利,如果因为这次盈利了就不再惩罚这样的借口糊弄过去,以后必然会因为侥幸心理频繁违反交易系统导致更大的损失,这是绝对的得不偿失的,股票市场本身就是贪小利益吃大亏的地方,而要想最终能获得巨额的财富,必须杜绝这些最终会导致大亏损的自我侥幸心理的出现,那么必须要做的就是,不论操作结果盈亏,只要违反了交易系统必须自我惩罚。惩罚的方式是一天不许吃饭(除了喝水别的都不许);自制臭味瓶十小时内每一小时闻10次,每一次只需闻1秒钟即可,心脏病等身体因素对臭味反应过激烈的可以不用此方法,还是找个竹板打手心吧,只不过效果没这个好;做下蹲(这个方式即对身体有益,又可以提高自身的忍耐力,习惯后这个方法不痛苦的,反而能提高心理的耐力)。这三个惩罚方式是同时进行的,就是说一次操作违反交易系统,那么第二天就把这三个惩罚方式实施一遍。惩罚方式不需要升级,即如果一个月内出现多次的违反交易系统的操作,那么每次违反后按照这个惩罚进行一次即可以,不必因为一个月内多次违反就升级到更严厉的惩罚方式。因为升级到更严厉的惩罚方式,第一次严厉惩罚后,如果出现第二次需要严厉惩罚就可能会因前次过于痛苦为产生自我逃避而不再执行惩罚,甚至于最终逃避基本的自我惩罚。因为这需要自我监督所以不建议惩罚升级,如果是私募培训内部操盘手可以进行适当升级,以不对身体心理产生伤害为基础但也不宜过度,在原基础上加20%就足够了。惩罚方式中,需要提前自制臭味瓶(找个可以密封的小药瓶,放点臭鱼肉再打个鸡蛋进去等鸡蛋放坏,然后放着备用),每次操作违反交易系统必须立刻闻一下,第二天的惩罚是第二天的事情,而每次违反操作一结束立刻闻一下则对后期能更好的严格执行交易系统效果最显著。注意一点,闻的时候最好去卫生间或其它没人的地方,以免影响别人让别人厌烦。

奖励及惩罚机制对交易操作的长期盈利的稳定性帮助是最显著的,这是为长期生存而锻炼心智的最有效途径,心智的锻炼就是对情绪的有效控制的过程,对情绪最有效的控制就是奖励与惩罚机制的建立。在国内外投资界公认的就是心智的重要性远远高于技术或策略,这都是因为他们已经长期生存于市场中,完全熟练的掌握了技术与策略,他们才能更深入的体会到心智的重要程度远超与其它,而对于一般人来说,他们还远远没有跨过技术及策略的门槛,所以根本无法体会到技术及策略后面隐藏的心智在交易操作中的重要性,也无法去想到如何去锻炼自己的心智。心智锻炼的核心就是让正确操作建立在稳赢的基础上,让快乐建立在正确操作的基础上(而不是交易赢利的基础上),因人的本性是追逐快乐从而达到让人自然而然去做到正确的操作,最终达到自然而然的在长期稳赢中获得巨额财富。

在投资界最有名气的《股票作手回忆录》和《大作手操盘术》的作者-利弗莫尔,他最终的自杀让许多投资人感到困惑,许多人从表象的因素去解释他自杀的原因,其实内在的根本原因在于心智,利弗莫尔所缺少的就是心智的锻炼,导致屡次的因心智的因素而爆仓,虽然多次重新崛起,但是最后一次的爆仓让他完全崩溃陷入绝望而选择了自杀。后世的投资人仍旧把他当做一位投资界的巨人去学习阅读他的书籍,并从他的书中吸取了许多重要的经验,在这里情绪化控制系统希望能成为他书中所缺部分的弥补。

分析系统的构建

在这里构建的分析系统是从中小投资者的角度出发,完全从实战可行性角度进行构建,对于一些似是而非的伪分析方法如江恩、波浪、周期循环、卦卜等等一概略过。分析系统包括的三个主要方面,1大盘走势的多角度研判;2基本分析、技术分析和跟庄分析(主讲跟庄分析,因其具有方便、安全和获利的相对稳定性较好);3行业热点板块的分析

大盘走势的多角度研判:

1.外盘走势对大盘的影响,外盘包括了美元指数,道琼斯指数,恒生指数,欧元走势,国际大宗商品的走势等等(一般投资者看外盘可以下载博易大师软件)。中国股市除了与美元指数是相反的其余的基本都是正相关,就是说美元涨,中国股市一般是下跌,美元跌中国股市一般是涨;而道指、恒指、欧指、大宗商品若涨一般中国股市跟着涨,若跌,中国股市跟着跌,当然有时候中国股市也起到领涨领跌的作用。因为时间差问题,道指如果晚上大跌,那么第二天国内大盘跳空低开的可能性比较大,反之如果道指大涨,则国内大盘第二天跳空高开的可能比较大,而道指如果进入长期强势连续上涨往往会带动国内大盘上涨,若道指长期连续下跌则会带动国内大盘也跟着下跌。他们之间具有方向上的引导性,但是幅度上会有差异;举例,如果国内大盘处于连续下跌状态,而此时道指开始大幅的连续上行,那么国内大盘就会走出向上的反弹,但是向上的力度可能远远低于道指的幅度,等到道指大幅拉升结束,国内大盘可能立刻反弹结束进入继续的下跌状态,所以是具有方向上的引导性而不是完全的幅度上与方向上的同步。整体来说,外盘走势对分析国内大盘走势具有明确的参考作用。所以在分析国内大盘有疑虑的时候可以去分析下外盘的走势,进行参考性质的多角度研判。

2.股指期货对分析大盘的辅助作用。股指期货上市后,明显的对大盘起到了助涨助跌的作用,大盘在此期间明显是处于暴涨暴跌状态。盘中时,股指期货往往能提前大盘半分钟进入拐点,对于个股短线的买卖点研判来说,可以盯着股指期货来做精确的买进和卖出。而股指期货提前大盘15分钟开盘且延后15分钟收盘。股指期货提前开盘的15分钟对大盘的分析作用不是很大,但是股指期货延后的15分钟走势对大盘第二天的整体走势研判具有重要的参考作用。一般来说,如果股指期货最后尾盘15分钟是连续上行的,那么基本上第二天的大盘走势就是以上涨为主,股指期货尾盘15分钟如果是连续下行的,那么第二天大盘基本上就是以下跌为主。股指期货尾盘15分作的上行或下行幅度越大,第二天大盘的上涨下跌的准确度越高。所以对于短期大盘的走势来说,股指期货尾盘15分钟走势对分析大盘短期走势有着不可忽视的作用。

3. 特殊方法判断大盘的所有较大的拐点(50-100点以上的大盘行情),准确度超过80%以上,可以说这个绝招可以规避市场任何大的风险,目前自己在用,暂不外传,毕竟自己要留点特殊的招式作为最后的秘密。整个教程完全掌握的话这个方法的重要性就显得比较小了,但是对我个人来说比较重要,有人出五十万保证不外传我也不教。

4.在大盘的分时走势中,如果大盘盘中出现一波放量上涨后,第二波大幅的上涨创新高时成交量明显低于前一波的成交量,那么短期会出现向下的较大调整,如果大盘出现一波放量的下跌后,第二波大幅的下跌创新低时成交量明显低于前一波的成交量,那么短期大盘会出现向上较大的上涨。这主要是在选择个股买卖点的时候进行参考,以达到将买卖点选择在对自己最有利的位置上。

5.大盘重要拐点的研判方法。如果出现某一板块带动大盘大幅的上涨或下跌,那么此版块就是近期大盘走势的方向标。在实际操作中可以紧盯着此版块的龙头股,分析其盘中的运作动态。如果板块大幅带动大盘强势上涨,那么就分析此版块的龙头股随后的吸货状态及运行的稳定状态,发现龙头股一直有吸货手法的持续出现,那么就可以判断未来大盘将会上涨,即使大盘出现短期的调整,只要此龙头股的吸货状态一直持续就可以确定大盘后期仍旧会以上涨为主。反之,如果板块带动大盘大幅下跌,那么分析此版块的龙头股的出货状态,只要此龙头股出货状态一直持续,那么大盘后期将是以下跌为主,即使大盘出现短期反弹,只要此龙头股的出货状态一直持续,大盘反弹结束仍旧是以连续下跌为主。(关于吸货或出货手法的识别,后面的跟庄分析中会有庄家吸货手法及出货手法的详细讲解)这是作为分析大盘拐点极为有效的方法,可以准确的分析出大盘的转折点。

6.大盘均线压力与支撑的研判。60均线附近会对大盘产生较强的压力或支撑作用,而各个周期的60均线所起的作用都很大,如15分钟下的60均线,30分钟、60分钟、日线、周线、月线下的60均线,支撑与阻力作用都很大,所以在大盘面临各个周期的60均线的时候,如果出现其它的分析方法研判可能出现拐点,那么准确度就会很高且在大盘到60均线附近是极佳的操作点位。各周期的60均线还可以作为各周期的多空分界线,可以作为操作中各周期的做多做空的有效依据。

7.从社保资金角度对大盘进行研判。社保资金作为一个特殊的角色,其具有赚得起赔不起的性质,因其有深厚的政府背景,但凡其大举进出场或对市场有大的预期的时候,后期大盘基本都会与它的预期走势一致。有时或许会有短期的背离出现,但是中期大盘则仍旧会按照其预期或大举操作的方向运行。所以可以将社保资金的大举进出或对后期的强烈预期作为大盘后期大方向的一个重要的判断依据,失败的可能性很低。

大盘带巨量上涨的时候是大多数股票都涨此时所有投资者都赚钱的时候,如果大盘量能逐步缩小而在这个基础上涨的话,则只有一小部分股票上涨而大多数股票是调整的那么此时只有一部分投资者能赚钱还有一部分投资者在此时会赔钱。如果大盘在量能缩小状态的上涨后期出现回调的话,有较多的个股回调幅度将极大,大多投资者在这时是大幅亏损。所以大盘研判中要深入理解成交量的重要性及成交量与盈利比之间的关系

基本分析、技术分析和跟庄分析:

基本分析研究的方向:基本分析必须是建立在对上市公司的调研基础上才可以实施,在中国上市公司造假严重的环境下,调研更加显的重要,中小投资者不具备这样的人力财力,所以中小投资者对上市公司的基本分析可行度不高。而如果只从上市公司公布的公开信息上去进行基本分析,那么主要分析的就是企业的垄断性、成长性、创新性及现金流。而宏观的基本分析就是分析货币政策、经济发展,这在前面提示过,要求专业知识比较深,这里不再讲,因为不能短期学了立刻就用上且对中小资金的操作影响不大,有愿意学习的自行找资料学习。

技术分析的研究方向:技术分析的本质应该是分析主流资金的动向为目的。现在流传的技术分析都具有欺骗性,长期使用的结果只有巨额亏损。无一例外。你亏损的原因是因为你被你使用的技术分析给欺骗了。因为它们不是以分析主流资金的动向为目的。技术分析其核心点在于趋势的研究,这是整体的研究,在趋势的研究中均线的辅助功能极为重要。而在实际操作中更多的人陷入局部的研究,如K线组合,指标强弱背离金叉死叉,形态的变化,成交量的变化等等。应该说技术分析中研究整体远远重要于去研究局部,但是更多人迷恋于一招灵的局部分析操作方法,最终是获小利而导致大亏损,因为其不明白局部的局限性使得局部分析无法规避大的整体的风险也无法获取大的收益。

跟庄分析的研究方向:这里之所以把跟庄分析单独提出来,是因为庄家具有提示、预警、影响基本面及技术面的双重作用。在中国股市初期,出现过庄家为了包装上市公司业绩,直接大批量购买上市公司产品,以造成上市公司业绩短期大幅度的提高,进而操纵股价拉升出货。在后期大量出现对上市公司进行更改主营业务的重组式包装,这其中包含大量造假者,其通过对上市公司改头换面使市场投资者得到认可,趁机操纵二级市场股价达到拉高出货的目的,甚至于庄家直接与上市公司勾结或上市公司变相坐庄。而到了现阶段,随着大量基金的建立,保险资金特别是社保资金的入市,市场环境发生了更大的变化,这些大机构有着极度优越的政策优势,他们已经构成了非个股而是整个市场的主力,已经远远超越了一般庄家的力量。对于庄家主力的研究,可以让我们掌握对股价涨跌产生直接作用的大资金的动向,由于这些大资金所具有的优势,他们可以深度调研上市公司的基本情况,可以敏感的获得大的政策的偏向信息,可以对股价的短期走势产生直接的影响。所以对于大资金动向的深入研究,基本就具备了研究基本分析和技术分析的双重效果。下面将系统性的讲解庄家主力大资金的动向、操作意图及操作手法的深入鉴别。

主力庄家的系统性分析

分析庄家的途径主要有两种,一个是从数据上去分析,一个是从走势运行上去分析;从数据上去分析主要是分析持股情况,通过总户数,人均持股,大股东持股进出情况,大股东的性质等去分析主力庄家是否存在及庄家的性质和控盘力度。以前可以通过软件及时的得到这些数据,不过目前这些数据已经不再是实时更新,而是每季度更新一次了。另一个是从走势上去分析庄家,其可以通过股价外在的走势及主力留下的各种手法的痕迹来辨别庄家的实力,性质,控盘力度,运行阶段,及目前的意图,庄家长线的资金只是起到锁定筹码的作用,并不决定阶段的涨跌,阶段性的走势完全取决于短线操作资金的进出。

从走势分析庄家的核心原理:

从走势运行上研究庄家最为重要的几个方面是规律性走势、强度、振幅、人气、成交量。这是识别股票是否有主力庄家,以及庄家的强弱,庄家的战略意图,庄家的控盘力度,庄家的近期目的等的主要依据。

规律性走势是表现为股价或成交量或其它辅助系统长时间按照特定的规律行走,比如股价长时间紧贴着10日均线缓慢向上或向下爬行,期间没有大涨大跌,即使偶尔出现一次大涨大跌也会立刻回到缓慢爬行状态。或股价长时间在一个区间震荡,每次到这个区间顶部必然跌回来,每次到这个区间底部必然涨上去。或股价走出含有特殊韵律的走势如长时间缓慢的爬升后大幅急速跌回来再缓慢长时间爬升再急速跌回来等等,或股价走出连续的大的标准形态内嵌套小的标准形态或连续的标准形态并列出现。这些都是规律性走势,种类繁多,但是熟悉后可以一眼认出,因为但凡规律性走势其运行时间都相对较长。一般来说,规律性走势是庄家长期运作的标志,其长时间的规律性必然是有资金控制的标志,因其周期相对长,所以对股价的控制力度也相对大。

2. 强度是股价短期内走出的向上或向下的力度,也就是短期内的连续大涨大跌都是强度的表现,这也是庄家实力的最佳展示,强庄不仅仅能够在做多中展示其强大的实力,在需要的时候进行高强度的作空也能够展示其实力的强大。跟庄派的名言就是庄家敢做空做多才更凶,也正是强度对主力实力的一种揭示。对于一个庄家实力的判断的重要依据之一就是其已经走出的强度,有时是相对强度如大盘大跌而某股票微涨也是实力强悍庄家的表现。

3. 振幅是主力控盘力度的表现,振幅是股价在一个时间段内的最高点和最低点之间的空间价差大小,空间价差越大也就是振幅越大,主力进行各种动作的条件就越充裕越有利于主力庄家各种欺骗手法的展开,相反空间价差越小越不便于主力庄家的各种手法的展开。而控盘力度越高,主力庄家对振幅的控制度越加可以达到随心所欲,而控盘力度越低,主力对振幅的控制力度越加力不从心。

4. 人气是指投资者的关注度,各种因素导致的大量投资者的注意或认可都代表着人气的高涨,人气的高涨和低迷对于主力的运作来说都有着特殊的用途,在不同的阶段主力庄家必须营造不同的人气环境以达到最终的目的,对于人气的控制也是主力运作中最关键的部分。在运作中主力会用不同的手法不同的途径来控制人气,以达到最佳的运作效果。比如在大跌后的筑底阶段主力通过报纸网络等媒体大力鼓吹看空,以打击投资者的信心,使投资者对于此阶段任何看多的人都产生对其怀疑讽刺甚至谩骂的行为。而在个股控制上,主力会根据需要在重要时间段利用技巧让股价进入涨跌幅或量比排行榜或阶段性排行榜,以达到吸引人气或打压人气的控制人气的目的。一般来说,人气的控制是主力运作成功的关键所在,对于想获得暴利的中小投资者来说,可以将主要的注意力集中在人气的研究上。

5. 成交量是主力运作中资金进出通道宽窄的标尺,在不同的阶段为了不同的目的,主力庄家会将这个通道按照运作的意图进行收紧或放宽。因为成交量带来的成本压力的原因,主力庄家在成交量上的运作目的表现得非常明确,但是一般投资者由于认识上的原因无法真正的了解主力庄家的表现意图甚至在某些阶段将其意图理解颠倒。只要将认识摆正,那么是可以快速识破主力庄家阶段性运行的目的。庄家可以控制放量的程度,但是无法控制缩量的程度,控盘程度越高,庄家才可以把成交量控制的越小,所以连续的小成交量是庄家控盘程度的标志。在连续小成交量情况下庄家的一些特殊动作,比如设陷阱或其它吸纳手法的出现等,可以表明庄家仍在吸纳更多筹码;如果在连续极小成交量情况下股价持续下跌,则是庄家放弃控制让盘子随波逐流,这种情况可能是有其他大资金在干扰庄家故而庄家用此手法压迫对手,还有一种情况是庄家已经出掉大部分股票决定弃庄。

后面所讲的庄家进出货的手法的识别等技巧都是上面五核心要素在实战中的细分,由于在实际走势中的不断演化,使得主力的手法看似千变万化难以捉摸,但是实际上如果能深入掌握上面核心,那么可以轻松面对任何的变化,唯一的就是核心理解起来有一定的难度,我写出来就是为了让有志于研究的人能知道方向,便于去通过对比来掌握核心。总体来说,大量、大振幅、人气高涨时适合庄家出货,所以庄家出货时会营造这些环境,无量、小振幅、人气低迷时适合吸货,所以庄家在吸货时会选择或营造这些环境。庄家长线的资金只是起到锁定筹码的作用,并不决定阶段的涨跌,阶段性的走势完全取决于短线操作资金的进出,所以在操作中主力的出货与高抛是有区别的,一个出的是长线资金的筹码一个是出的短线资金的筹码,其手法性质都不同。

锁仓是确认庄家是否吸货的最重要途径

锁仓是主力吸纳筹码后为了观察盘面的稳定程度,同时为了让跟风的短线客卖出而使用的一种技巧,一般出现锁仓都代表着主力控盘的力度已经较高,已经可以达到不需要过度的操作就可以让股价处于平稳状态,这是主力控盘力度的最佳表现。

庄家锁仓的表现方式主要分两种:

1.无量锁仓:表现的就是量能与前期相比处于极度缩小的状态(必须是前期有大量后的极度缩量才可以理解为锁仓,也就是说无量锁仓是近期小量与前期大量的对比状态此时的小量才可以理解为锁仓),而且近期的缩小的量能表现的相对稳定,每天的成交量相差不会很大,常表现为平量(每天的量能基本持平)。1、有时也会表现为突放极大的巨量后立刻出现极度缩小的量,你从极度缩小的量中要明白庄家已经完全控盘并锁仓(突然缩量的锁仓股价可以不创新高,这是与下面的区别),有时短期出现突然的极度巨量和紧接着的极度小量,则是庄家的洗盘行为。2、有时会出现底部连放巨量后股价无量上行,以连续无量的状态创新高并且价格走势平稳(必须创放量区的新高),则是无量锁仓的另一种形式。

2.微振幅锁仓:微振幅就是每天的振幅极小,而且是连续的行为,就是连续一段时间每天振幅都是很小,此时整体日K线表现可以向上向下或走平,也就是以这种微振幅的K线连续走势组合成一段涨势、跌势、或横向走平都属于微振幅锁仓。微震幅锁仓的前期一般都有一段短期的超强势或长期的强势,如果前期是极弱势或长期弱势,那么微震幅可能只是人气过度低迷,而不是锁仓了。

在后面的观察主力的各种手法各种意图的时候,观察是否出现锁仓的特征,是确认主力手法意图以及是否吸货的最重要途径。有时候主力庄家会使用一些你看不明白无法分析其意图的手法,这个时候仔细观察其运行时或运行后是否出现锁仓状态就可以明白主力的真实意图。锁仓就是一个照妖镜,可以将主力的大部分吸货手法简单明确的观察确认出来,所以许多时候观察锁仓简直就是个万能钥匙,可以解开许许多多主力庄家的秘密之锁。所以这里是重点中的重点,想精通跟庄的投资者必须掌握的核心。

庄家运用吸货与出货的手法时形态走势的核心特征

庄家在吸货或出货时其特征是有着明显标志性的区别的,而这个标志性的区别几乎可以让任何一个新手在掌握后立刻达到跟庄高手的程度,快速达到甚至超越跟庄高手的水平。当然在掌握这个标志性的区别后如果能配合后面的细节核心讲解进一步的深入全面学习所有的内容,则可以快速达到跟庄大师的级别。

庄家是打算趁人气高涨时出货还是趁机高位接纳短线获利抛盘,这在走势上会出现完全不同的外在特征,分析这个外在特征就是即时判断主力目的的最有效方法。

庄家的抢筹手法

主力庄家的抢筹手法主要分作三类,一是夹板,二是推升,三是震荡,三种手法之间主体可以区分但是细节上会有掺杂,就是在主体上各自都有自己鲜明的特征,但是在细节上可能会包含小部分其它两种手法的特征。其中震荡吸货手法包含了更多的前两种手法的特征。

夹板吸货手法:夹板手法就是将股价限制在一个狭小的价格空间内,犹如上有天花板下有地板,价格涨到天花板就被打下来,跌到地板又被拉上去,始终在地板和天花板之间长时间运行,且地板与天花板之间的距离一般很近,总体上就使得价格走出了一个窄幅的长时间横盘状态。夹板手法由于价格震荡空间狭小,极度消磨投资者的意志,对于短线投资者来说简直就是在受酷刑,因为面对后期的不确定性及其它股票短期不断上涨的诱惑,短线投资者很难在长时间的夹板走势中安心持股。庄家在运用夹板手法的时候有着一些变化,比如可以用夹板手法的时候同时控制股价整体微向上倾斜或向下倾斜,这时候走的可能就不是横盘状态而是微震幅的缓涨或缓跌状态。有时极端的夹板吸货走势和微震幅锁仓走势极为相似,可以归为一类。有时夹板吸货会在前期走出一个或两个的大阳线,之后的走势是长时间的限制在这一或两个大阳线的幅度内大震荡构成的夹板,所以有的夹板的空间可能会看似比较大但仍旧可以称为夹板,此时不再是横盘夹板而是震荡夹板。横盘夹板吸货例图:

推升吸货手法:推升吸货就是坚决的连续吸货的一种手法,是在可忍受的价格范围内,不停的缓慢的吸纳因吸货的力度过大导致价格不断的缓慢上移,其吸纳的力度远远超过夹板吸货手法,吸纳时为了更多的得到股票不惜缓慢的推高价格吃掉上方的筹码。推升吸货手法主要包括上升通道,缓涨急跌,台阶式吸纳。

上升通道吸货:上升通道的表现形式一般就是沿着一条均线向上爬行,角度相对较缓,整个过程很少出现大的阳线或大的阴线,都是以小实体K线为主。走势上会很坚决,朝着一个角度长时间的缓慢走,在整个过程中量能不会出现连续的巨量,即使有相对大的成交量出现也只是偶尔的一根或两根。

2.缓涨急跌式吸货:基本就是走长牛短熊(或者说是牛长熊短),因为想要拿到大量股票的最简单方式就是不停的买入强行建仓,这必然导致股价的上扬,但是为了不引起过多的跟风盘所以庄家要控制价格就表现为缓慢推升上行;吸筹的量越大,需要的时间越长,导致股价被推上去的幅度越大。所以为了维持较低的成本和较高的后期获利空间,庄家是不希望在吸纳期间股价大幅上扬的,最简单的对策就是快速把股价打压下来(快速打压既节省时间又不会丢失大量筹码),打到相对低的空间继续买入。这整个过程导致股价的形态就是出现缓慢的长期上涨和急速的短期大跌相结合。这样即保证了庄家能大量的买入,又能保证买入的价格很低,后期有更高的拉升空间可以获得更高的利润。(注意,急跌时幅度都很大,一般都会接近前期缓涨时的起涨点,但是随后会缓慢的推升上来,解套下跌前的套牢盘,庄家用这种手法急切吸货,必然会在短期重新站上跌前区域的。)

3.台阶式吸货:台阶式吸货手法是推升吸货手法力度的一种更强的演化,表现的就是股价短期快速向上拉,快速吃掉上方的抛盘,之后顺势接住短期的获利盘或其它性质的抛盘导致股价跌不下来,之后随着抛盘已尽继续大力度的向上吸筹导致股价的再次短期快速上升,上升结束继续承接抛盘;导致股价呈现一个台阶加一个台阶的类似楼梯的台阶的走势,有时上升通道吸货的走势中就是由许多的小台阶吸货走势组合成的。

震荡吸货手法:震荡吸货手法是变化多端的吸货方式。在实际操盘中必须深入掌握主力庄家吸货的核心原理才能更好的分析辨认主力庄家的震荡吸货手法。震荡吸货手法常常将夹板吸货、推升吸货、打压诱空、锁仓的那些手法等等混杂在一起,一般的投资者要想辨认庄家的震荡吸货手法难度很大。现在将庄家的常见震荡吸货模式提炼出来,实际操盘中碰到的不限于这些,但是这些是最常见的,多看这些模式也有利于你对这种手法的深入理解。1.设置空头陷阱吸货,2.先拉后打吸货或先打后拉吸货,3. 拉高承接吸货,4.先震荡后规律或后锁仓吸货

一、设置空头陷阱吸货:(识破空头陷阱后用于获利,这是准确度极高的一种赢利模式,这种模式配合分时盘面的技巧能使最终的赢利率超过90%。),一般的陷阱手法都是先做出一个很漂亮的形态,然后突然打破它,之后快速收上来,其它的变化看下面的总结。

做低位或高位平台,然后向下急跌突破让恐慌盘出来,庄家趁机在低位承接,但很快会放量拉起结束陷阱。

上升中的调整时出现无量大阴(或连续急跌)然后出现缓慢推升坚决将它吃掉。推升过程中突然大幅下砸再大幅拉起来,然后在上方做平台吸纳。先做出一个标准的小型看跌形态,比如M头或头肩顶或圆弧顶,之后突然快速向上突破拉升。

庄家设置空头陷阱的破绽就是在支撑区附近向下破位后(而且一般都是大幅急跌)能够很快的拉起来且稳步创新高。空头陷阱这个手法形态是极多的,庄家运用的频率也极高,上面所说的是几个常见的,并不是全部的。图形我只取其中的一个股票来说明。

二、先拉后打吸货或先打后拉吸货:1.先拉后打是先无量向上较长时间的推升,然后突然放量快速向上拉再立刻大幅无量急跌下来,一般来说急跌的幅度会把急拉的幅度全部吃掉(且急跌时往往是无量或平量)。急跌下来后进行再次的缓慢推高吸纳或震荡吸纳。整个过程的目的就是短期抢筹同时又能激活股票,因为许多人是股票不动和缓涨他能拿的住,一旦出现大涨大跌他心理就控制不住,而这样利于庄家的吸纳。这种手法的破绽就是前期都有缓慢推升,急跌时是无量或平量且急跌后并不出现大的破位,后期运行仍旧很平稳,而且能很快再创新高。 2.先打后拉是突然的大幅下跌,有时甚至带巨量,但是之后会走出上升通道或其它形式的上涨坚决的吃掉下跌区。3先拉后压迫式吸货(算先拉后打的一种变化,由于较常见所以列出来)。股价先大幅拉起来之后走出缓慢的长时间压迫式下跌,下跌的时间非常长,但是由于下跌的极为缓慢所以整体跌幅并不大。

三、拉高承接吸货:拉高可以是连续的拉高,拉高后回落时,量能必然大幅萎缩走平且股价振幅小(回落幅度可以接近拉高前的低点,不过回落时必须是极度缓慢的回落,是和拉高后一路出货的最典型区别)。股价的形态一般是旗形。拉高后的回落时间非常短一般为单独的一根阴线,下面图形中的回落为带长上影的阳线,效果是一样的。关键是紧接着的横向承接阶段振幅小成交量小。有时候承接时出现向上的上升通道形态,加上拉高部分构成了一个上飘旗形,那就是逼空吸纳。

四、先大震荡后规律或锁仓吸货:先把股价拉高然后进行强势的大震荡,之后快速向上突破,在突破后的高点上方进行夹板吸货或其他形式的吸货或锁仓形态,这就是庄家先借大盘之势以大震荡的形式洗盘,激活筹码之后再进行拉高承接吸纳抛盘。一般这类的吸货手法的股票大都能成为阶段性龙头或阶段性涨幅最大的股票。

庄家吸纳时常见的分时走势

分时吸纳手法和日线吸纳手法原理是相通的,所以前面日线吸纳手法的模式这里可能也有相似的介绍,只是为了让理解能力差的人能加深记忆。

大多时候庄家吸纳时表现在K线上都是振幅很小的K线,只有在阶段性吸纳的末期才会表现为其它的特殊K线(比如拉高承接或先拉后打或无量打压组合成陷阱等等),而这些连续的K线走势形态代表的吸货手法与分时走势时的吸货手法有着共性,许多时候他们是通用的,只是周期不同而已。

一般来说仅分析出一天之内庄家分时盘的吸纳痕迹意义不大(特殊手法除外,这也常是一些短线高手的绝招),因为庄家始终在运用高抛低吸的手法的缘故,在分时吸纳的时候如果大盘、所在板块等出现意外庄家常会选择立刻冲高抛出或直接转吸为抛或者直接下杀,因为抛出的等打到低位可以再接回来,庄家的运作是很灵活的。所消耗的仅只是时间与价位的转换而已。有时是夹板吸纳,或被动承接,这些手法不漏痕迹较难察觉且一天之内的吸货量并不会很大。分时盘分析出庄家在吸纳,也并不能决定庄家不会立刻盘中拉高转手作空。所以分析吸纳,更重要的是配合分析日线及周线。从全局分析。看庄家阶段性吸纳的多少。以及面对近期重要区域的态度。

而分析庄家的出货,一天的分时图是很重要的。因为庄家要想大量出货必须激活人气,但凡人气旺盛的时候庄家都要利用,会立刻有大动作。这些在分式图可以清晰的表现出来。但也需要配合阶段性走势才能表现其阶段性目的。

总的来说,分时图必须配合日线分析出庄家阶段性的目的,而并不是盘面出现庄家吸纳近期就涨,发现庄家出货近期就跌这么简单(除了一些特殊手法外)。而出现庄家吸纳随后被庄家大幅打压,出现庄家出货股价继续拉升的例子很多,原因是所处阶段的问题。吸纳的初期和末期,出货的初期和末期,分实盘上的手法会很接近,但是股价的整体走势是不同的。

就如出货,庄家出货的初期高手在盘面能清晰的看出庄家在出,但是由于此时庄家还有大量的货没出来,所以庄家会很小心的维护股价,尽可能的维护股价拉升提高剩余仓位的卖价或维持不大跌,避免伤害到人气,并且保持一种随时上冲的姿态,以利用各种可能出现的表现自己的机会,以吸引人气。这时看日线的话,仍旧是放量大阳,并且随后几日可能还是放量的大阳,整体看似强势依旧,但是分时盘能清晰的表现出来其实庄家这几日都是在连续的出货。出货的初期日K线是表现不出来庄家在出货的或表现得极为不明显,但是分时盘会完全的表现出来。这种状况一般会维持到随后各种指标的第一次死叉,因为指标的死叉会惊动大多数的指标派看空,而大多数散户都是指标派,所以庄家是尽可能拖延指标死叉的时间,一旦出现死叉,庄家就可能进入大举出货的中期,这时在日K线上有经验的人也可以发现庄家出货的痕迹,但相对的已经有些迟缓,而更多的是那些不明所以或自作聪明的人以为是庄家的上升中途震仓洗盘,因为日K线表现的似乎很强。直到出货的末期才会有很多人明白过来或者说反应过来。(中途震仓洗盘和大举出货时日K线都会表现出指标的死叉,但是两者分时盘完全不一样,一个是高抛低吸,一个是只出不进或出三进一,一个是后期仍旧要拉升,一个是坚决做头,分时盘表现是不一样的。所以那些只看指标的人会发觉指标一会灵一会不灵,在别的股票上这个指标的某个信号似乎很灵在这个股票上这个信号就是死活不灵或被完全打乱,如果懂得分时盘分析的话就可以发现真正的原因,并可以及时作出对策。)

注意:同样的分时形态,不同的成交量、振幅、人气庄家可以达到两种不同的目的,吸货与出货。一样的形态大成交量、高振幅、人气旺盛庄家可以趁机出货;和前面一样的形态小成交量、低振幅、人气低靡庄家可以用来进货。日线上同样适用。这也是形态等常被庄家利用导致一些低手上当的原因,许多低手常常挂在嘴边的说战胜庄家是不可能的因为庄家在形态指标上都可以作假,这是这些低手不明白本质导致的错误认识。

以下是分时盘庄家吸纳的常见基本手法

基本手法:开盘半小时内出现急速上攻,后一直在此高点附近微振幅全天缓慢上飘,为庄家拉升前的最后高位吸货手法或绝对底部。开盘后快速上攻的目的就是不让前日计划在今天买入的人有时间在低位吸纳,后期的微幅震荡或缓慢向上就是典型的推高抢筹和夹板吸纳及向上抢筹。这是庄家的锁仓手法在分时盘的应用,一般近期将会大幅拉升。

模式组合:早上既开始震荡下杀,很快就创出当天的最低点然后即震荡向上直到全天收盘,全天走势为V字形或√形态.有时下杀后会在底位做长时间夹板尾盘震荡向上,则呈U形。有时开盘不跌而盘中做长时间的夹板,尾盘向上抢筹码,则呈“┙”形

如果全天大多数时间都是以夹板形态出现而在尾盘出现快速上冲(整体形态为“U”形或“┙”形),而全天的整体振幅很小的话(例如当天最高点和最低点的振幅在3%以内),那么短期内上涨的概率是很大的。因为全天振幅低的情况下出现这种形态的尾盘大多为抢筹码。

模式组合:打压引导式吸纳:在分时盘中快速急跌,后即长时间进行夹板,夹板之后还是急跌。其实这里的急跌都是打压的方式出现的,就是跌时速度快,成交量小。关键在于不是带量的脉冲式的大震荡下跌,且下跌后有夹板出现(一般夹板运行的时间占全天时间的2/3);庄家在出货时有整体形态近似但细节完全不同的分时盘走势,那时的下跌是带量、波浪式(快速下跌快速反弹的方式为波浪式)、频繁脉冲的下跌,下跌后进行大震荡的平台整理,之后继续下跌。一定要注意两者间的细节区别,特别是夹板与大震荡整理平台的区别,夹板的方式可以看上面介绍的夹板手法,大震荡整理平台近似于后面介绍的“分时带量不停的绞丝大震荡”。

吸纳要点:庄家吸纳时多是振幅极小的K线(振幅是指最高点与最低点的价差,而不是开盘价与收盘价的价差,一般盘中也不应该有大幅的脉冲行情,如果出现脉冲幅度也不会很大),而且这些K线的分时盘多是以夹板方式运行居多。(出货时则相反,一般都是振幅巨大的K线,分时盘根本见不到夹板运行的痕迹,反到是大幅上冲下砸脉冲频繁出现)

还有一些手法是盘中陷阱模式见前期的抢筹手法中的空头陷阱

庄家出货时常见的分时走势

分时盘中的放量大幅急拉后进行长时间大振幅的下跌,且会快速把前期的急拉幅度全部跌回去,就是典型的出货。庄家花钱辛辛苦苦把股价拉上去,不会无缘无故让股价跌回来的,所以跌回来必然有其目的。如果是无量拉升上去的,再长时间小振幅无量跌下来则为震仓洗盘。

脉冲:是股价笔直的大幅上扬,分时表现为在几分钟时间股价被拉高3%以上,有时瞬间拉高能接近7%以上的幅度;或是股票笔直的下砸,分时表现为在几分钟时间股价被下砸3%以上,有时瞬间下跌能接近7%以上的幅度

脉冲牛:全天熊长牛短长跌急短涨(牛往往是走脉冲旗杆),走出向上脉冲旗杆后就长时间向下震荡大幅下跌。

下图的A点之前后的快速拉升和接着的大幅震荡下跌就是脉冲牛的特征。上涨过程中往往是一步到位,时间短速度快幅度巨大,之后的下跌则大震荡着长时间下跌(脉冲牛常出现在逼空行情和诱多行情中,其后的走势判断要看随后的调整方式)

斩尾:尾盘在新低处连续放量缓砸(常用于出货和诱空行情,对于其目的的判断要参考尾盘之前的盘中走势是以吸货为主还是出货为主)

悬崖头:巨量脉冲行情大幅拉升后立刻带量90度下砸,往往瞬间砸到或接近涨幅的一半,一般至少能到1/3处(但是由于是盘中瞬间,盘后看则可能不到1/3的位置,因为是在一分钟之内大幅下杀然后立刻收上来,盘后显示那一分钟的价格则是收上来后的价格,你盯盘看的话盘中可以看到的),目的是把未成交的追单全成交。然后再拉起震荡,常在主升行情或阶段主行情拉升的中期和末期盘中用此手法进行大量出货。注意是拉升的中期,也就是日K线有可能还是连续大阳的情况下分时盘开始出现这种走势,这就是庄家开始出货的标志。

分时绞丝杀跌浪:上图的A点到B点间的下跌是以杀跌浪的形态出现,也是庄家的常用出货手法,C点到尾盘的下跌也是以杀跌浪的手法在出。杀跌浪的主要表现是带量急速大幅度下杀,然后急速大幅反弹,之后再接着带量急速大幅度下杀。杀跌浪特征就是量大幅度大速度快而且是连续出现。

分时带量不停的绞丝大震荡:走势类似“悬崖头”,表现形式为在一个区域进行类似的快速大震荡。

盘中杀跌时中途既开始放大量,到低部是量最大的时候,然后带巨量反弹,越往上反弹越无量,然后是无量开始初跌,跌到中途又开始放量(非出货时的分时是下跌到低部是无量的,然后开始无量反弹,反弹到中途开始放量,到头部量能最大,然后开始缩量初跌,跌到中途量能就已经缩到级小,无量下跌到低部,又开始初始无量反弹,洗盘时的表现是下跌也放量上涨也这样放量)

全天带量较长时间的大振幅杀跌,是赤裸裸的出货。注意下跌时都会有急速的反弹出现来麻痹散户及吸引抢反弹的短线客。

多头陷阱

盘中大幅的急速向上脉冲后立刻大幅的杀回来完全吃掉急速拉升区,不论日K线还是周线还是分时都是庄家大举出货的表现(如果大幅下杀的时候是突然进入极度无量状态的则是洗盘性质)。

注意分时盘中黑线标示的那段在上午盘中的上涨。这段上涨的特点就是快速拉高快速下跌,这就是庄家常用的出货手法,快速拉高的目的是吸引跟风盘的人气,快速下跌的目的是把追涨未成交的散户单子都成交了,也就是所有愿意追买的人结果是都让你买到。

注意下午开盘后的A点和B点回调方式,这才是正常状态下庄家拉高后回调的方式

尾盘的大幅快速拉高在于修复前一天的大阴线,尾盘没有出现急涨后的急速下跌,说明庄家尾盘并没打算大量出而是以吸引跟风盘为目的,庄家会把自己的单子挂在上方引导跟风盘去吃,这样可以出掉一部分,但是应该不会很多。

看一下前一天是大阴线,就可以明了今天庄家的意图,上午盘庄家明显在出,在大阴线后仍旧这么走说明庄家这个阶段都是出货,尾盘的拉高是为了作图,修复前一日的大阴线不使K线过于难看,所以尾盘没有出现拉高后的急跌,避免日线形态过于难看影响后期出货,盘中的ABC三点

那么从这一天的走势你可以大致判断出庄家阶段性是在出货的,但是目前庄家的仓位较重,所以仍然要维持形态。

第二天全天的走势和这一天的上午盘中走势差不多,典型的出货,第三天就跌停。

这个解析的目的是为了说明庄家在任何一个阶段有时甚至于包括出货阶段,在分时盘中都会有出货行为和短期吸货行为的夹杂(看控盘程度,有控盘程度过高且大举出货时则分时盘完全没有短期吸货行为),也就是在出货时仍旧可能存在盘中低吸高抛,所以不懂得庄家的吸货手法和出货手法往往会造成灾难性的后果。如果你只懂得一些皮毛,可能就以为庄家是在吸货,似乎底部来了,因为日K线连续下跌后出现大阴后大阳,这样的形态往往出现在底部,但是分时盘清晰的显示出庄家的真实目的。

如果学会了我教的一切,你应该可以轻易看懂这张图,而且对许多的关键走势应该可以轻松的就能明白。这张图中走势的细节绝大多数股民是不可能看明白的。

但是即使我教了,估计我不详细解析这一天的走势,一些人还是不能明白,原因是我前面虽然细节都教了,但是实际运用中出现的都是组合手法,犹如一套体操,我一个动作一个动作支解着教你很快你就学会了,但是一旦别人把这套体操各动作自由组合后在你面前优美的跳上一段你可能就眼花缭乱了,你甚至会以为我教的和人家表演的不一样。这就是缺乏在实战中运用的结果,就是学了但没有入于心,则不通变化。

这张图还说明了一点,日K线不能孤立的看,看似相同的日K线走势或日K线组合,所含的目的不一样,甚至是完全相反的,必须通过细节去观察才能明白庄家的真实意图。

庄家出货手法研判

庄家出货时的确认技术就是OBV,如果不能带动OBV指标的有效创新高的拉升都是在出货,只是力度大小的问题

一般来说庄家的出货手法正好与主动吸货手法相反,但是与被动吸货手法和洗盘很难分清,原因就是庄家的对敲掩护与一些细节上的运作。手法举例,庄家吸货期间如果在盘中上方出现大单子,庄家会很快的吃掉,下方出现大单子庄家会把盘子推起来使它被隔离或引诱散户单子砸给下方的大单子,但是都是瞬间出现的动作;出货的时候上方有大单子庄家会引诱散户的单子去吃或者把盘子砸下去使它被隔离,下方有大单子就自己快速的砸掉。但是在洗盘时庄家根据需要会自己在盘中上或下或上下同时布下大单子(吸货或出货时也会根据需要布这类假单子),自己对敲掉来观察盘面情况,有时还会根据情况吃上砸下(目的是换掉持仓者,增加外部股票稳定性),除了庄家和被成交者其他人是难分清的。庄家初期的出货动作和前期的洗盘动作本质上不同但是没经验的话较难区分。有经验的一般从是否缩量和大震荡上去区分。所以没经验就别想分析出庄家什么时候开始出货,庄家用前期的推高手法和对敲手法掩护(庄家刚开始出货是在人气旺盛时把单子挂到上方,带着散户去吃,隐蔽性更强),你没经验根本无法分辨,等你明白过来也已经是庄家大举出货的时候,一般见高位的K线频繁的出现大阴阳震荡就赶快减仓因为可能是庄家大举出货的时候。见了熊长牛短就快到庄家出货的尾声了,接下来庄家清仓的可

能就很大了,那时是庄家不顾一切的往下砸。所以要想分清庄家的出货,分时盘的那些章节要仔细的看,一定要牢记,尽可能的从细节发现庄家无法掩盖的事实。

庄家最大的出货破绽就是与吸货时的人气是不同的,一个是在人气高涨时一个是在人气低糜时。在人气高涨时出现与吸货时相反的动作或你看不懂的动作赶紧逃吧,因为此时就是庄家给你布八卦阵的时候,再不走就等着困到上方站岗了。根据人气高涨低糜之后的走势来找庄家的出货破绽是行家的秘密武器。一般股民最好的办法就是不必去分析庄家是否在出货,只要学会有效固定卖出的方法就可以了。

庄家出货时的成交量特征是拉升到头部后成交量缩的极为缓慢似一个缓坡,而吸货震仓时的成交量缩的极快似陡峭的悬崖。出货时成交量会在很短的时间内频繁出现不规则的大量,伴随着每次放大量的是股价的频繁快速上冲,但是每次的上冲都不会成为有效的创新高的上冲,只是成为一个原地的脉冲性质的上冲但是很快就又跌回来,这就是庄家进行的诱多行为。吸货时的成交量一般出现放大量都会伴随股价的创新高,如果进入调整成交量都会长时间出现规则状态,所谓的规则状态就是如果是缩量那么就是长时间的缩量中间不会频繁出现突然的放巨量,如果是平量那么就是长时间的平量状态不会频繁出现平量中夹杂突然的放巨量,特别是不会出现无效的不能带动股价创新高的巨量。

庄家提高某只股票人气的手法很多,比如进入当天的量能榜或涨幅振幅榜,或在中午收市前下午开盘后或当天的尾盘处进行大的拉高,日K线上表现为突破某阻力,或均线阻力或创新高等等,这些过多的细节东西就不再详细介绍。

最主要的是多学习分时盘,分时盘配合人气、振幅、成交量则庄家的阶段性出货一览无余。

庄家的主要出货时机

一般在连续拉升后,人气高涨时出现的带大量的较大幅度的长时间的下跌,是庄家大举出货的开始。此时的量能与前拉升时的巨量相差不多或量能缩的很缓慢。短期出货或者说高抛的时机,主力会在强势构筑平台后突然大幅拉升创新高,引诱散户以为突破而跟风,庄家趁机卖出,这种走势一般在分实盘中较多;而在日线则往往以大幅拉升后大震荡开始出货,之后再快速创新高以引诱散户跟风然后转身杀下来套住所有跟风盘。这些都是多头陷阱出货的手法

识破被套庄家

重套出黑马,这是中国股市一道奇异的风景,历来的超级大牛股,除非在超级大牛市中,否则80%以上都是因为庄家重仓被套而走出了阶段性大幅凌厉的上涨行情。最安全的股票也就是有庄家被深套的股票,这注定了后期此股必定走牛成为阶段性王者,因为庄家一旦被套后期是一定要自我解救的,那么后期重整旗鼓,再度出击成为必然。

庄家的被套分轻仓被套和重仓被套;一般来说轻仓被套大多属于主力庄家的一种震仓洗盘的手段,顺大盘之势的多,逆大盘之势的少,其对后期的影响相对较小,而在大盘连续走坏的情况下,轻仓被套的庄家可能会采取壮士断腕的手法,低位放量拉反弹认赔出局;重仓被套的庄家是必须被迫抗仓的,一般重仓被套的主力都是因为大盘大幅走坏或上市公司出现一些特殊情况导致被套(如上市公司受灾,报纸文章报道不利因素等等),这种被套因为主力已经重仓导致主力无法出局,因为强行拉高再出货无法得到市场的认同,在连续下跌后出局的话因为筹码过多市场接盘还小不但大多数筹码出不掉还会导致股价的大跌,所以主力只能抗仓等待时机。等到合适的时机这类被套庄家就会积极的展开自救的手段,强力运作,往往其股票会走出辉煌的暴涨式的阶段性黑马走势。

被重套庄家的识别:被重套的庄家前期一定会有显著的阶段性密集巨量加超强势的走势,这说明主力已经吸筹完毕,展开过阶段性的拉升,但是因外在的因素导致拉升中断或失败,为了减轻压力顺应市场,所以会走出随波逐流的走势,但是由于已经高度控盘,市场的抛盘很小,所以下跌时的状态和量能异于一般的股票。其下跌方式有两种,一种是锁仓式的长时间缓慢下跌,一种是急缩量后的大幅无量快跌。

被套庄家是股市里的提款机,一般来说做中线的话首选被套庄家来做,即安全,利润又大。

研究强庄的五个重要标志

股市只有两种策略可以赚钱,价值投资和依据短周期的稳定性去追涨追热点

(用于研究庄家运行中表现最为重要的几个方面)强度、振幅、人气、成交量

(强度)超强势,强庄在内的标志

平量,庄家没有大规模出货的标志

暴跌,庄家打压的标志

新高,庄家向上运行意图的标志

陷阱,庄家持续强力运作的标志

分时盘,庄家阶段运作目的的细节展现

微振幅,庄家锁仓的标志

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