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首席看盘:减仓,防止被“药罐子和吃货”拖累!

这段时间,A股一直在炒药。这个逻辑往纵深发展后,今日的盘面又演变成吃货的天下。卖零食的、卖卤味的、卖香精的、买面条和榨菜的、卖奶和露露的,吃货们这下可以了解一下“各种食品”哪里买,相当于A股给这些食品打了一次广告。

近期持有医药股和食品股的投资人,自然享受着利润。那么持有非消费股的人,此刻一定在想,我的也补涨补涨吧!补涨这个逻辑,很多时候害人。

当一个逻辑往纵深发展后,我个人经常会想:你一旦倒下,会不会连带我一起被扑倒呢?所以,看到这个现象,我就将错就错,既然已经踏空超级热点,我持有其它的不涨(或者不怎么涨)的品种,我也先卖了。等这个超级大热门倒下后,并且跌得差不多了,我再把我的品种买回来。历史上,我无数次这么干。

什么是一个逻辑往纵深发展呢?就是说一个逻辑从A而起,延生到逻辑类似的BCD..区域。如果说一个逻辑并未很扩张的延生到BC区域,那这不叫往纵深发展。

举一个简单的例子,2017年8-9月,电动汽车产业链开始了“纵深热点”模式,从锂电和三元电池玩到整车,再玩到电车部件,又玩到盐湖提锂。所以从9月初开始,看到这个现象后,若持有电车产业链的股票找高点卖出,若持有其它板块的个股先出来回避。

若不回避的话,风险不可控,因为“超级热点”出现的点位,会有一大批股票的头部。2017年9月中旬,电车产业链见顶后,在那个点位有N多股票是大头部,包括很多非电车股(或者你会觉得很奇怪,但事实如此)。

不久后,如果通过精细筛选,在10-11月找到新的热点——权重白马和芯片。如果你的仓位不是一进一出,你觉得你的持仓有可能在将来的热点上吗?基本没可能,只会是头部的份(即使持有的不是电车板块,也大概率是头部)。

如果没有出现往纵深发展热点,你持有的区域可能还有希望,很可能还享受着“热点轮动”的收益,还可以持股等待。说的清楚一些:一旦盘面出现“往纵深发展的热点”,板块轮动就会很困难。

因为这个热点的面积巨大,需要大量的资金兜着,资金一旦离开这里去干别的,这个区域根本不可控,很容易引起盘子巨震。在巨震的情况下,如何能平稳过渡到新的热点呢?

从另外一个角度解释一下:纵深发展的热点,对资金有魔力,吸引着大量资金。资金不会平白无故的主动轮换到其它区域。只能说,这个区域,跌死人了,资金实在受不了,才会去其他区域。

去年7-8月的超级热点周期股,最后是跌得够呛(搞了两次集体跌停),资金去了科技股。8-9月的大热门——电车概念,后来跌得够呛,资金才去了芯片、5G和权重白马;12月5G和芯片,也是跌得够呛,资金才去了银行和地产。

今年1月的超级热点银行和地产,也是后来跌得够呛,资金才去了科技成长。今年3-4月的超级热门——国产替代,在4月23日跌的够呛(当天江丰电子等芯片股跌停一片,军工板块暴跌)。

从4月24日开始,资金又去了消费板块,医药指数就是在4月24日开始的。当然这是事后看,如果事前能看出来,那只能是十次中一次,如果都能看出来,股市干几年,几百倍利润了。

今天A股的“吃货股”群魔乱舞,让我觉得资金已经无法从食品板块顺利的抽出来去玩其它逻辑线了。我们在其它区域持股待涨,是非常绝望的。正好我持仓的区域在这两天有不错反弹,减仓略微舒服些。仓位从接近5成,降低到38%持仓。

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